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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 367.00 | 10 275.00 | 2 092.00 | 12 367.00 |
AH Fonds commercial | 217 834.00 | | 217 834.00 | 217 834.00 |
AN Terrains | 13 546.00 | 11 146.00 | 2 400.00 | 13 546.00 |
AP Constructions | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 943.00 | 77 690.00 | 15 252.00 | 92 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 684.00 | 747 257.00 | 20 426.00 | 767 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 885.00 | | 206 885.00 | 206 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 840.00 | 904 201.00 | 467 638.00 | 1 371 840.00 |
BT Marchandises | 68 909.00 | | 68 909.00 | 68 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 439.00 | 1 578.00 | 198 861.00 | 200 439.00 |
BZ Autres créances | 85 586.00 | | 85 586.00 | 85 586.00 |
CF Disponibilités | 65 482.00 | | 65 482.00 | 65 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 425.00 | 1 578.00 | 438 847.00 | 440 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 266.00 | 905 779.00 | 906 486.00 | 1 812 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 495 591.00 | 488 304.00 | | 495 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 937.00 | 7 287.00 | | 44 937.00 |
DL TOTAL (I) | 584 528.00 | 539 591.00 | | 584 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 656.00 | 30 207.00 | | 13 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 453.00 | 100 527.00 | | 27 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 824.00 | 4 538.00 | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 638.00 | 289 928.00 | | 229 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 383.00 | 77 130.00 | | 48 383.00 |
EA Autres dettes | | 5 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 957.00 | 507 855.00 | | 321 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 486.00 | 1 047 446.00 | | 906 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 075.00 | 489 680.00 | | 318 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 639.00 | 229 639.00 | | 229 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 198 547.00 | 198 547.00 | | 198 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VC Groupe et associés | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 657.00 | 12 599.00 | 1 057.00 | 13 657.00 |
VI Groupe et associés | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 780.00 | 306 034.00 | 2 747.00 | 308 780.00 |
VW T.V.A. | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 133.00 | 318 076.00 | 1 057.00 | 319 133.00 |