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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 154.00 | 10 252.00 | 1 902.00 | 12 154.00 |
AP Constructions | 225 209.00 | 209 761.00 | 15 448.00 | 225 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 739.00 | 45 786.00 | 7 953.00 | 53 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 783.00 | 265 799.00 | 294 984.00 | 560 783.00 |
BT Marchandises | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 502.00 | 16 310.00 | 89 192.00 | 105 502.00 |
BZ Autres créances | 71 233.00 | 31 002.00 | 40 231.00 | 71 233.00 |
CF Disponibilités | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 114.00 | 47 312.00 | 193 802.00 | 241 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 897.00 | 313 112.00 | 488 785.00 | 801 897.00 |
CU Autres participations | 269 681.00 | | 269 681.00 | 269 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
DG Autres réserves | 88 676.00 | 88 676.00 | | 88 676.00 |
DH Report à nouveau | -5 683.00 | 2 580.00 | | -5 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 972.00 | -8 263.00 | | 56 972.00 |
DL TOTAL (I) | 260 962.00 | 203 990.00 | | 260 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 678.00 | 132 092.00 | | 114 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 004.00 | 15 004.00 | | 27 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 522.00 | 32 452.00 | | 13 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 177.00 | 72 880.00 | | 70 177.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | 12 976.00 | | 2 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 824.00 | 295 403.00 | | 227 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 785.00 | 499 394.00 | | 488 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 865.00 | 185 467.00 | | 135 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 395.00 | | 126 395.00 | 126 395.00 |
FG Production vendue services | 653 785.00 | | 653 785.00 | 653 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 179.00 | | 780 179.00 | 780 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 853.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 940.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 940.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 759.00 | | 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 759.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 181.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 565.00 | 757 070.00 | | 803 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 593.00 | 765 334.00 | | 746 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 972.00 | -8 263.00 | | 56 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 485.00 | | 4 870.00 | 597 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 572.00 | 560 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 12 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 282.00 | 278 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 643.00 | | 1 802.00 | 11 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 161.00 | | 3 069.00 | 316 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 681.00 | | | 269 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 515.00 | 21 856.00 | 41 572.00 | 285 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 986.00 | 556.00 | 1 290.00 | 10 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 529.00 | 21 301.00 | 40 282.00 | 274 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 458.00 | 5 853.00 | | 10 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 002.00 | 9 000.00 | | 22 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 460.00 | 14 853.00 | | 32 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 460.00 | 14 853.00 | | 32 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 853.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 85 930.00 | | | 85 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VC Groupe et associés | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 678.00 | 22 720.00 | 91 959.00 | 114 678.00 |
VI Groupe et associés | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VP Divers | 690.00 | | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 801.00 | 183 801.00 | | 183 801.00 |
VW T.V.A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 824.00 | 135 865.00 | 91 959.00 | 227 824.00 |