| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 659.00 | 6 542.00 | 117.00 | 6 659.00 |
AP Constructions | 224 825.00 | 217 768.00 | 7 057.00 | 224 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 219.00 | 54 953.00 | 16 266.00 | 71 219.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 403.00 | 279 263.00 | 296 140.00 | 575 403.00 |
BT Marchandises | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 072.00 | | 92 072.00 | 92 072.00 |
BZ Autres créances | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
CF Disponibilités | 258 878.00 | | 258 878.00 | 258 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 900.00 | | 421 900.00 | 421 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 303.00 | 279 263.00 | 718 040.00 | 997 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 269 699.00 | | 269 699.00 | 269 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 140 488.00 | 103 563.00 | | 140 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 175.00 | 86 925.00 | | 66 175.00 |
DL TOTAL (I) | 327 663.00 | 311 488.00 | | 327 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 783.00 | 68 751.00 | | 292 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 224.00 | 62 577.00 | | 5 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 401.00 | 21 540.00 | | 12 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 161.00 | 100 680.00 | | 67 161.00 |
EA Autres dettes | 12 809.00 | 2 234.00 | | 12 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 377.00 | 255 782.00 | | 390 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 040.00 | 567 270.00 | | 718 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 162.00 | 210 783.00 | | 125 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 707.00 | | 81 707.00 | 81 707.00 |
FG Production vendue services | 523 789.00 | | 523 789.00 | 523 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 496.00 | | 605 496.00 | 605 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 578.00 | |
GE Autres charges | | | 7 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 18 190.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 18 190.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -17 552.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 23 572.00 | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 546.00 | 1 011 580.00 | | 684 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 372.00 | 924 655.00 | | 618 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 175.00 | 86 925.00 | | 66 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 519.00 | | 17 217.00 | 562 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 333.00 | | 575 403.00 | 4 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333.00 | | 296 045.00 | 4 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 161.00 | | 17 217.00 | 283 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 699.00 | | | 272 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 686.00 | 10 578.00 | | 268 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 958.00 | 584.00 | | 5 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 727.00 | 9 994.00 | | 262 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 072.00 | 92 072.00 | | 92 072.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 783.00 | 27 568.00 | 265 215.00 | 292 783.00 |
VI Groupe et associés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 802.00 | 135 802.00 | | 135 802.00 |
VW T.V.A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 377.00 | 125 162.00 | 265 215.00 | 390 377.00 |