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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 659.00 | 5 358.00 | 1 302.00 | 6 659.00 |
AP Constructions | 222 700.00 | 210 599.00 | 12 101.00 | 222 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 658.00 | 48 193.00 | 5 465.00 | 53 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 698.00 | 264 150.00 | 288 548.00 | 552 698.00 |
BT Marchandises | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 355.00 | 6 461.00 | 123 893.00 | 130 355.00 |
BZ Autres créances | 100 370.00 | 40 002.00 | 60 368.00 | 100 370.00 |
CF Disponibilités | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 459.00 | 46 463.00 | 271 996.00 | 318 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 157.00 | 310 613.00 | 560 544.00 | 871 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
CU Autres participations | 269 681.00 | | 269 681.00 | 269 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 10 997.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 89 962.00 | 88 676.00 | | 89 962.00 |
DH Report à nouveau | | -5 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 601.00 | 56 972.00 | | 73 601.00 |
DL TOTAL (I) | 284 563.00 | 260 962.00 | | 284 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 959.00 | 114 678.00 | | 91 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 732.00 | 27 004.00 | | 27 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 520.00 | 13 522.00 | | 81 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 667.00 | 70 177.00 | | 70 667.00 |
EA Autres dettes | 4 103.00 | 2 442.00 | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 981.00 | 227 824.00 | | 275 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 544.00 | 488 785.00 | | 560 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 230.00 | 135 865.00 | | 207 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 783.00 | | 2 466.00 | 560 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 551.00 | 552 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 495.00 | 6 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 056.00 | 276 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 948.00 | | 2 466.00 | 278 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 681.00 | | | 269 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 799.00 | 8 902.00 | 10 551.00 | 265 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 252.00 | 601.00 | 5 495.00 | 10 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 547.00 | 8 301.00 | 5 056.00 | 255 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 310.00 | 6 461.00 | 16 310.00 | 16 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 002.00 | 9 000.00 | | 31 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 312.00 | 15 461.00 | 16 310.00 | 47 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 312.00 | 15 461.00 | 16 310.00 | 47 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 461.00 | 16 310.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 520.00 | 81 520.00 | | 81 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 122 601.00 | 122 601.00 | | 122 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
VB T. V. A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VC Groupe et associés | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 959.00 | 23 208.00 | 68 751.00 | 91 959.00 |
VI Groupe et associés | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 940.00 | 245 186.00 | 7 753.00 | 252 940.00 |
VW T.V.A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 981.00 | 207 230.00 | 68 751.00 | 275 981.00 |