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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 814.00 | 4 582.00 | 17 231.00 | 21 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 417.00 | | 175 417.00 | 175 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 411.00 | 10 925.00 | 492 486.00 | 503 411.00 |
BT Marchandises | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 141.00 | | 47 141.00 | 47 141.00 |
BZ Autres créances | 97 937.00 | | 97 937.00 | 97 937.00 |
CF Disponibilités | 256 509.00 | | 256 509.00 | 256 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 488.00 | | 435 488.00 | 435 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 899.00 | 10 925.00 | 927 974.00 | 938 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
CU Autres participations | 287 198.00 | | 287 198.00 | 287 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 228 015.00 | 206 663.00 | | 228 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 535.00 | 81 352.00 | | 81 535.00 |
DL TOTAL (I) | 430 549.00 | 409 015.00 | | 430 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 421.00 | 265 225.00 | | 371 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 44.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 601.00 | 63 907.00 | | 78 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 833.00 | 86 093.00 | | 39 833.00 |
EA Autres dettes | 7 113.00 | 4 431.00 | | 7 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 425.00 | 419 700.00 | | 497 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 974.00 | 828 715.00 | | 927 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 523.00 | 419 700.00 | | 348 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 051.00 | | 118 051.00 | 118 051.00 |
FG Production vendue services | 660 695.00 | | 660 695.00 | 660 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 746.00 | | 778 746.00 | 778 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 622.00 | 10 856.00 | | 4 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 297.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 062.00 | 415.00 | | 7 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 062.00 | -415.00 | | -7 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 20 441.00 | | 3 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 822.00 | 896 523.00 | | 849 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 288.00 | 815 171.00 | | 768 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 535.00 | 81 352.00 | | 81 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 550.00 | | 247 720.00 | 560 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 995.00 | 290 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 859.00 | 503 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 15 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 665.00 | 197 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 542.00 | | 9 550.00 | 6 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 810.00 | | 192 085.00 | 266 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 198.00 | | 46 085.00 | 287 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 829.00 | 15 961.00 | 261 865.00 | 256 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 542.00 | | 200.00 | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 286.00 | 15 961.00 | 261 665.00 | 250 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
VB T. V. A. | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 421.00 | 222 520.00 | 148 901.00 | 371 421.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 350.00 | 166 350.00 | | 166 350.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 425.00 | 348 523.00 | 148 901.00 | 497 425.00 |