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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 659.00 | 5 958.00 | 701.00 | 6 659.00 |
AP Constructions | 224 825.00 | 214 118.00 | 10 708.00 | 224 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 335.00 | 48 609.00 | 9 726.00 | 58 335.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 519.00 | 268 686.00 | 293 833.00 | 562 519.00 |
BT Marchandises | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 540.00 | 6 461.00 | 108 079.00 | 114 540.00 |
BZ Autres créances | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CF Disponibilités | 125 799.00 | | 125 799.00 | 125 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 898.00 | 6 461.00 | 273 437.00 | 279 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 417.00 | 275 147.00 | 567 270.00 | 842 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 269 699.00 | | 269 699.00 | 269 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 103 563.00 | 89 962.00 | | 103 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 925.00 | 73 601.00 | | 86 925.00 |
DL TOTAL (I) | 311 488.00 | 284 563.00 | | 311 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 751.00 | 91 959.00 | | 68 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 577.00 | 27 732.00 | | 62 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 540.00 | 81 520.00 | | 21 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 680.00 | 70 667.00 | | 100 680.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | 4 103.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 782.00 | 275 981.00 | | 255 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 270.00 | 560 544.00 | | 567 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 783.00 | 207 230.00 | | 210 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 698.00 | | 13 125.00 | 552 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 272 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 305.00 | 562 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 304.00 | 283 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 358.00 | | 10 106.00 | 276 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 681.00 | | 3 019.00 | 269 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 150.00 | 7 839.00 | 3 304.00 | 264 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | 601.00 | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 792.00 | 7 239.00 | 3 304.00 | 258 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 463.00 | | 40 002.00 | 46 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 463.00 | | 40 002.00 | 46 463.00 |
UG ‐ Financières | | | 40 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 786.00 | 106 786.00 | | 106 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 751.00 | 23 752.00 | 44 999.00 | 68 751.00 |
VI Groupe et associés | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 113.00 | 134 113.00 | | 134 113.00 |
VW T.V.A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 782.00 | 210 783.00 | 44 999.00 | 255 782.00 |