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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 230.00 | 613.00 | 2 843.00 |
AN Terrains | 916 013.00 | | 916 013.00 | 916 013.00 |
AP Constructions | 493 655.00 | 99 310.00 | 394 346.00 | 493 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 608.00 | 195 832.00 | 1 037 776.00 | 1 233 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 810 877.00 | 1 250 000.00 | 16 560 877.00 | 17 810 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 788 946.00 | 2 258 893.00 | 20 530 053.00 | 22 788 946.00 |
BN En cours de production de biens | 1 880 922.00 | | 1 880 922.00 | 1 880 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 665.00 | | 1 082 665.00 | 1 082 665.00 |
BZ Autres créances | 1 441 413.00 | 556 981.00 | 884 432.00 | 1 441 413.00 |
CF Disponibilités | 308 772.00 | | 308 772.00 | 308 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 368.00 | 556 981.00 | 4 181 387.00 | 4 738 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 527 314.00 | 2 815 875.00 | 24 711 439.00 | 27 527 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 278 314.00 | | | 1 278 314.00 |
CU Autres participations | 2 293 321.00 | 711 522.00 | 1 581 799.00 | 2 293 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 11 289 843.00 | 10 909 030.00 | | 11 289 843.00 |
DH Report à nouveau | 4 968 060.00 | 4 968 060.00 | | 4 968 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 153.00 | 380 812.00 | | -508 153.00 |
DL TOTAL (I) | 15 751 427.00 | 16 259 580.00 | | 15 751 427.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 994.00 | 402 297.00 | | 388 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 952 417.00 | 8 657 199.00 | | 7 952 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 420.00 | 350 116.00 | | 184 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 221.00 | 246 619.00 | | 336 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 499.00 | 1 499.00 | | 5 499.00 |
EA Autres dettes | 72 461.00 | 2 813.00 | | 72 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 940 013.00 | 9 660 543.00 | | 8 940 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 711 439.00 | 25 940 123.00 | | 24 711 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 576.00 | 812 377.00 | | 743 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 957 739.00 | | 957 739.00 | 957 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 739.00 | | 957 739.00 | 957 739.00 |
FM Production stockée | | | 57 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 743.00 | |
GE Autres charges | | | 7 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -847 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 272 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 539 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 831 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 968.00 | 67 480.00 | | 2 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845 866.00 | | | 845 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 834.00 | 67 480.00 | | 848 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 136.00 | 84 931.00 | | 61 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694 982.00 | | | 694 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 118.00 | 104 931.00 | | 756 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 716.00 | -37 451.00 | | 92 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 727.00 | 223 815.00 | | 129 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 497 373.00 | 4 784 927.00 | | 4 497 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 005 526.00 | 4 404 115.00 | | 5 005 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 153.00 | 380 812.00 | | -508 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 359.00 | 7 367.00 | | 8 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 594 446.00 | | | 5 594 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 142 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 788 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 643 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 392 061.00 | | | 3 392 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 542.00 | | | 2 199 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 381.00 | 100 743.00 | 111 753.00 | 308 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 723.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 874.00 | 100 021.00 | 111 753.00 | 306 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 984.00 | 1 831 319.00 | 800.00 | 687 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 984.00 | 1 831 319.00 | 800.00 | 707 984.00 |
UG ‐ Financières | | 1 831 319.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 178.00 | 38 248.00 | | 43 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 420.00 | 184 420.00 | | 184 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 679 884.00 | 72 461.00 | 1 556 477.00 | 7 679 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 810 877.00 | | | 17 810 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 665.00 | | | 1 082 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 868.00 | 60 600.00 | 254 589.00 | 342 868.00 |
VI Groupe et associés | 301 816.00 | | 301 816.00 | 301 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 429.00 | | | 59 429.00 |
VP Divers | 1 441 413.00 | | | 1 441 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 221.00 | 336 221.00 | | 336 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 398 181.00 | 1 270 360.00 | 19 127 821.00 | 20 398 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 940 013.00 | 743 576.00 | 2 112 882.00 | 8 940 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |