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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AN Terrains | 916 013.00 | | 916 013.00 | 916 013.00 |
AP Constructions | 493 655.00 | 115 902.00 | 377 754.00 | 493 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 652.00 | 264 826.00 | 990 825.00 | 1 255 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 465 740.00 | 3 250 000.00 | 19 215 740.00 | 22 465 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 507 429.00 | 4 345 093.00 | 23 162 335.00 | 27 507 429.00 |
BN En cours de production de biens | 1 915 647.00 | | 1 915 647.00 | 1 915 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 389.00 | | 452 389.00 | 452 389.00 |
BZ Autres créances | 792 374.00 | 556 981.00 | 235 393.00 | 792 374.00 |
CF Disponibilités | 144 589.00 | | 144 589.00 | 144 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 756.00 | 556 981.00 | 2 787 775.00 | 3 344 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 852 185.00 | 4 902 075.00 | 25 950 111.00 | 30 852 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 278 314.00 | | | 1 278 314.00 |
CU Autres participations | 2 334 896.00 | 711 522.00 | 1 623 374.00 | 2 334 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 11 289 843.00 | 11 289 843.00 | | 11 289 843.00 |
DH Report à nouveau | 4 459 907.00 | 4 968 060.00 | | 4 459 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 602.00 | -508 153.00 | | 52 602.00 |
DL TOTAL (I) | 15 804 029.00 | 15 751 427.00 | | 15 804 029.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 267.00 | 388 994.00 | | 282 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 304 751.00 | 7 952 417.00 | | 9 304 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 104.00 | 184 420.00 | | 314 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 847.00 | 336 221.00 | | 203 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 5 499.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 72 461.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 126 082.00 | 8 940 013.00 | | 10 126 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 950 111.00 | 24 711 439.00 | | 25 950 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 846 675.00 | 743 576.00 | | 9 846 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 126.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 046.00 | | 1 197 046.00 | 1 197 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 046.00 | | 1 197 046.00 | 1 197 046.00 |
FM Production stockée | | | 34 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 579.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727 504.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 775 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 040 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 968.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 845 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 848 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 61 136.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 694 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 756 118.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | 92 716.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 534.00 | 129 727.00 | | 143 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 720.00 | 4 497 373.00 | | 4 382 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 330 118.00 | 5 005 526.00 | | 4 330 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 602.00 | -508 153.00 | | 52 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 567.00 | 8 359.00 | | 2 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 788 946.00 | | 5 493 494.00 | 22 788 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 775 012.00 | 24 839 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775 012.00 | 27 507 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 665 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 276.00 | | 22 044.00 | 2 643 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 142 828.00 | | 5 471 450.00 | 20 142 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 371.00 | 86 579.00 | | 297 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 613.00 | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 142.00 | 85 965.00 | | 295 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 118.00 | 835.00 | | 43 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 104.00 | 314 104.00 | | 314 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 262 093.00 | 9 262 093.00 | | 9 262 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 465 740.00 | | 22 465 740.00 | 22 465 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 630.00 | | 36 630.00 | 38 630.00 |
UX Autres créances clients | 452 389.00 | 452 389.00 | | 452 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 267.00 | 61 796.00 | 220 472.00 | 282 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
VP Divers | 792 374.00 | 792 374.00 | | 792 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 847.00 | 203 847.00 | | 203 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 788 891.00 | 1 284 521.00 | 22 504 370.00 | 23 788 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 109 430.00 | 9 846 675.00 | 220 472.00 | 10 109 430.00 |