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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AN Terrains | 916 013.00 | | 916 013.00 | 916 013.00 |
AP Constructions | 493 655.00 | 165 679.00 | 327 976.00 | 493 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 038.00 | 508 860.00 | 836 178.00 | 1 345 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 343 101.00 | 3 941 803.00 | 12 401 297.00 | 16 343 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 793 366.00 | 5 200 505.00 | 26 592 862.00 | 31 793 366.00 |
BN En cours de production de biens | 1 973 875.00 | | 1 973 875.00 | 1 973 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 572.00 | | 369 572.00 | 369 572.00 |
BZ Autres créances | 1 098 585.00 | | 1 098 585.00 | 1 098 585.00 |
CF Disponibilités | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 019.00 | | 3 478 019.00 | 3 478 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 271 385.00 | 5 200 505.00 | 30 070 881.00 | 35 271 385.00 |
CU Autres participations | 12 653 217.00 | 581 319.00 | 12 071 898.00 | 12 653 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 18 181 402.00 | 11 289 843.00 | | 18 181 402.00 |
DH Report à nouveau | | 6 206 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 443.00 | 684 867.00 | | 1 133 443.00 |
DL TOTAL (I) | 19 316 522.00 | 18 183 079.00 | | 19 316 522.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 095.00 | 264 197.00 | | 276 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 165 458.00 | 10 223 160.00 | | 10 165 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 155.00 | 379 048.00 | | 74 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 692.00 | 70 384.00 | | 170 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 91 309.00 | | |
EA Autres dettes | 62 558.00 | 142 691.00 | | 62 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 754 358.00 | 11 170 789.00 | | 10 754 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 070 881.00 | 29 373 868.00 | | 30 070 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 646 168.00 | 11 170 789.00 | | 10 646 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 385.00 | 73 233.00 | | 149 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 165 458.00 | | | 10 165 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 824 510.00 | | 824 510.00 | 824 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 510.00 | | 824 510.00 | 824 510.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 625.00 | |
GE Autres charges | | | 82 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -975 048.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 139 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 420 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 716 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 439 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 603 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 808.00 | 385.00 | | 52 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 808.00 | 385.00 | | 72 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 453.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 963.00 | 5.00 | | 135 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 963.00 | 458.00 | | 135 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 155.00 | -73.00 | | -63 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 002.00 | 225 344.00 | | 407 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 780 934.00 | 3 115 922.00 | | 3 780 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 491.00 | 2 431 055.00 | | 2 647 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 443.00 | 684 867.00 | | 1 133 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 737 394.00 | | 1 195 935.00 | 30 737 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 963.00 | 29 035 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 963.00 | 31 793 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 754 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 808.00 | | 25 897.00 | 2 728 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 005 743.00 | | 1 170 037.00 | 28 005 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 757.00 | 105 625.00 | | 571 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 914.00 | 105 625.00 | | 568 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550 515.00 | 127 810.00 | 155 203.00 | 4 550 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 570 515.00 | 127 810.00 | 175 203.00 | 4 570 515.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 127 810.00 | 130 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 678.00 | 120.00 | 42 558.00 | 42 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 596.00 | 107 596.00 | | 107 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 558.00 | 62 558.00 | | 62 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 343 101.00 | | 16 343 101.00 | 16 343 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
UX Autres créances clients | 369 572.00 | 369 572.00 | | 369 572.00 |
VB T. V. A. | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VC Groupe et associés | 977 794.00 | 977 794.00 | | 977 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 385.00 | 149 385.00 | | 149 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 710.00 | 65 520.00 | 61 191.00 | 126 710.00 |
VI Groupe et associés | 10 122 781.00 | 10 122 781.00 | | 10 122 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 253.00 | | | 64 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 543.00 | 109 543.00 | | 109 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 860 975.00 | 1 478 374.00 | 16 382 601.00 | 17 860 975.00 |
VW T.V.A. | 62 966.00 | 62 966.00 | | 62 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 749 916.00 | 10 646 168.00 | 103 749.00 | 10 749 916.00 |