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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AN Terrains | 916 013.00 | | 916 013.00 | 916 013.00 |
AP Constructions | 493 655.00 | 149 087.00 | 344 569.00 | 493 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 140.00 | 419 828.00 | 899 313.00 | 1 319 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 288 363.00 | 3 813 993.00 | 11 474 370.00 | 15 288 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 737 394.00 | 5 097 272.00 | 25 640 122.00 | 30 737 394.00 |
BN En cours de production de biens | 1 973 875.00 | | 1 973 875.00 | 1 973 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 142.00 | | 555 142.00 | 555 142.00 |
BZ Autres créances | 1 218 831.00 | 25 000.00 | 1 193 831.00 | 1 218 831.00 |
CF Disponibilités | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 398.00 | 25 000.00 | 3 750 398.00 | 3 775 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 512 792.00 | 5 122 272.00 | 29 390 520.00 | 34 512 792.00 |
CU Autres participations | 12 677 880.00 | 711 522.00 | 11 966 358.00 | 12 677 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 11 289 843.00 | 11 289 843.00 | | 11 289 843.00 |
DH Report à nouveau | 6 206 693.00 | 4 512 509.00 | | 6 206 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 867.00 | 1 694 183.00 | | 684 867.00 |
DL TOTAL (I) | 18 183 079.00 | 17 498 212.00 | | 18 183 079.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 197.00 | 370 760.00 | | 264 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 223 160.00 | 10 128 289.00 | | 10 223 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 048.00 | 302 713.00 | | 379 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 384.00 | 474 054.00 | | 70 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 309.00 | 304 114.00 | | 91 309.00 |
EA Autres dettes | 142 691.00 | 204 699.00 | | 142 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 187 440.00 | 11 801 281.00 | | 11 187 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 390 520.00 | 29 319 493.00 | | 29 390 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 039 148.00 | 11 583 993.00 | | 11 039 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 233.00 | 150 288.00 | | 73 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 039.00 | | 133 039.00 | 133 039.00 |
FG Production vendue services | 884 998.00 | | 884 998.00 | 884 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 037.00 | | 1 018 037.00 | 1 018 037.00 |
FM Production stockée | | | 23 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -8 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 192.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -819 571.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 99 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 754 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 630 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 107 776.00 | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 107 776.00 | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 73 593.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 73 593.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 34 183.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 344.00 | 464 659.00 | | 225 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 922.00 | 4 418 030.00 | | 3 115 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 055.00 | 2 723 846.00 | | 2 431 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 867.00 | 1 694 183.00 | | 684 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 834.00 | 2 201.00 | | 1 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 641 679.00 | | 95 720.00 | 30 641 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 28 005 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 30 737 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 728 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699 420.00 | | 29 388.00 | 2 699 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 939 416.00 | | 66 332.00 | 27 939 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 565.00 | 99 192.00 | | 472 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 722.00 | 99 192.00 | | 469 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 359.00 | 38 429.00 | | 43 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 048.00 | 379 048.00 | | 379 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 384.00 | 70 384.00 | | 70 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 309.00 | 91 309.00 | | 91 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 322 493.00 | 10 322 493.00 | | 10 322 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 288 363.00 | | 15 288 363.00 | 15 288 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
UX Autres créances clients | 555 142.00 | 555 142.00 | | 555 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 963.00 | 64 253.00 | 126 710.00 | 190 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218 831.00 | 1 218 831.00 | | 1 218 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 112 663.00 | 1 784 800.00 | 15 327 863.00 | 17 112 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 170 789.00 | 11 039 148.00 | 126 710.00 | 11 170 789.00 |