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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AN Terrains | 916 013.00 | | 916 013.00 | 916 013.00 |
AP Constructions | 493 655.00 | 132 494.00 | 361 161.00 | 493 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 752.00 | 337 228.00 | 952 524.00 | 1 289 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 314 020.00 | 3 750 000.00 | 21 564 020.00 | 25 314 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 641 679.00 | 4 934 087.00 | 25 707 592.00 | 30 641 679.00 |
BN En cours de production de biens | 1 950 463.00 | | 1 950 463.00 | 1 950 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 159.00 | | 335 159.00 | 335 159.00 |
BZ Autres créances | 1 071 134.00 | 25 000.00 | 1 046 134.00 | 1 071 134.00 |
CF Disponibilités | 238 263.00 | | 238 263.00 | 238 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 883.00 | | 41 883.00 | 41 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 901.00 | 25 000.00 | 3 611 901.00 | 3 636 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 278 580.00 | 4 959 087.00 | 29 319 493.00 | 34 278 580.00 |
CU Autres participations | 2 585 896.00 | 711 522.00 | 1 874 374.00 | 2 585 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 11 289 843.00 | 11 289 843.00 | | 11 289 843.00 |
DH Report à nouveau | 4 512 509.00 | 4 459 907.00 | | 4 512 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 183.00 | 52 602.00 | | 1 694 183.00 |
DL TOTAL (I) | 17 498 212.00 | 15 804 029.00 | | 17 498 212.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 760.00 | 282 267.00 | | 370 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 128 289.00 | 9 304 751.00 | | 10 128 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 713.00 | 314 104.00 | | 302 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 054.00 | 203 847.00 | | 474 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 114.00 | 4 000.00 | | 304 114.00 |
EA Autres dettes | 204 699.00 | 461.00 | | 204 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 801 281.00 | 10 126 082.00 | | 11 801 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 319 493.00 | 25 950 111.00 | | 29 319 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 583 993.00 | 9 846 675.00 | | 11 583 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 128 289.00 | | | 10 128 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 539.00 | | 711 539.00 | 711 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 539.00 | | 711 539.00 | 711 539.00 |
FM Production stockée | | | 34 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 994.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 233 977.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 141 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 468 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 263 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 124 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 776.00 | | | 107 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 776.00 | | | 107 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 593.00 | 227.00 | | 73 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 593.00 | 227.00 | | 73 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 183.00 | -227.00 | | 34 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 659.00 | 143 534.00 | | 464 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 418 030.00 | 4 382 720.00 | | 4 418 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 846.00 | 4 330 118.00 | | 2 723 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694 183.00 | 52 602.00 | | 1 694 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 201.00 | 2 567.00 | | 2 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 507 429.00 | | 3 134 251.00 | 27 507 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 939 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 641 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 699 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 320.00 | | 34 101.00 | 2 665 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 839 266.00 | | 3 100 150.00 | 24 839 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 571.00 | 88 994.00 | | 383 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 728.00 | 88 994.00 | | 380 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 961 522.00 | 500 000.00 | | 3 961 522.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 518 504.00 | 500 000.00 | 531 981.00 | 4 518 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 538 504.00 | 500 000.00 | 531 981.00 | 4 538 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 386.00 | 208.00 | 43 178.00 | 43 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 713.00 | 302 713.00 | | 302 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 054.00 | 474 054.00 | | 474 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 114.00 | 304 114.00 | | 304 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 289 601.00 | 10 289 601.00 | | 10 289 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 314 020.00 | | 25 314 020.00 | 25 314 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
UX Autres créances clients | 335 159.00 | 335 159.00 | | 335 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 288.00 | 150 288.00 | | 150 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 472.00 | 63 014.00 | 157 458.00 | 220 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 134.00 | 1 071 134.00 | | 1 071 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 801 695.00 | 1 448 175.00 | 25 353 520.00 | 26 801 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 784 629.00 | 11 583 993.00 | 200 636.00 | 11 784 629.00 |