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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
AP Constructions | 601 463.00 | 548 946.00 | 52 518.00 | 601 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 524.00 | 546 818.00 | 83 706.00 | 630 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 146.00 | 171 092.00 | 355 054.00 | 526 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 303.00 | 1 278 193.00 | 533 110.00 | 1 811 303.00 |
BT Marchandises | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BZ Autres créances | 102 331.00 | | 102 331.00 | 102 331.00 |
CF Disponibilités | 96 625.00 | | 96 625.00 | 96 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 551.00 | | 219 551.00 | 219 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 854.00 | 1 278 193.00 | 752 661.00 | 2 030 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 505.00 | 206 708.00 | | 237 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 081.00 | 30 797.00 | | 26 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 374.00 | 220.00 | | 34 374.00 |
DL TOTAL (I) | 352 960.00 | 292 725.00 | | 352 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 167.00 | 232 629.00 | | 256 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 310.00 | 26 549.00 | | 25 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 304.00 | 11 743.00 | | 14 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 729.00 | 69 204.00 | | 55 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 701.00 | 33 317.00 | | 38 701.00 |
EA Autres dettes | 9 490.00 | 4 163.00 | | 9 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 701.00 | 377 605.00 | | 399 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 661.00 | 670 330.00 | | 752 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 088.00 | 175 635.00 | | 168 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 285.00 | | 150 014.00 | 1 716 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 995.00 | 1 811 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 995.00 | 1 798 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 115.00 | | 150 014.00 | 1 703 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 753.00 | 93 447.00 | 50 007.00 | 1 234 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 416.00 | 93 447.00 | 50 007.00 | 1 223 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
VB T. V. A. | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 842.00 | 38 533.00 | 132 249.00 | 255 842.00 |
VI Groupe et associés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 418.00 | | | 66 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 127.00 | 115 243.00 | 884.00 | 116 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 397.00 | 168 088.00 | 132 249.00 | 385 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 276.00 | 15 532.00 | | 15 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 791.00 | 14 118.00 | | 14 791.00 |
ST Autres comptes | 224 145.00 | 184 457.00 | | 224 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 308.00 | 61 574.00 | | 63 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 10 180.00 | 10 920.00 | | 10 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 951.00 | 3 920.00 | | 6 951.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 377.00 | 602.00 | | 1 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 894.00 | 4 736.00 | | 4 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 170.00 | 20 268.00 | | 20 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 043.00 | 72 003.00 | | 83 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 043.00 | 45 300.00 | | 52 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 752.00 | 275 591.00 | | 320 752.00 |