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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
AP Constructions | 595 579.00 | 552 934.00 | 42 644.00 | 595 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 915.00 | 521 050.00 | 131 865.00 | 652 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 183.00 | 215 847.00 | 407 336.00 | 623 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 847.00 | 1 301 168.00 | 583 679.00 | 1 884 847.00 |
BT Marchandises | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BZ Autres créances | 90 824.00 | | 90 824.00 | 90 824.00 |
CF Disponibilités | 123 421.00 | | 123 421.00 | 123 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 172.00 | | 235 172.00 | 235 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 019.00 | 1 301 168.00 | 818 851.00 | 2 120 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 263 585.00 | 237 505.00 | | 263 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 395.00 | 26 081.00 | | 17 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 273.00 | 34 374.00 | | 30 273.00 |
DL TOTAL (I) | 366 253.00 | 352 960.00 | | 366 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 105.00 | 256 167.00 | | 324 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 270.00 | 25 310.00 | | 23 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 238.00 | 14 304.00 | | 12 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 072.00 | 55 729.00 | | 70 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 805.00 | 38 701.00 | | 14 805.00 |
EA Autres dettes | 8 107.00 | 9 490.00 | | 8 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 598.00 | 399 701.00 | | 452 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 851.00 | 752 661.00 | | 818 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 938.00 | 168 088.00 | | 177 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 303.00 | | 206 522.00 | 1 811 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 92 978.00 | 1 884 847.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 92 978.00 | 1 871 678.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 133.00 | | 206 522.00 | 1 798 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 193.00 | 111 659.00 | 88 684.00 | 1 278 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 856.00 | 111 659.00 | 88 684.00 | 1 266 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 072.00 | 70 072.00 | | 70 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
VB T. V. A. | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 677.00 | 61 255.00 | 201 722.00 | 323 677.00 |
VI Groupe et associés | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 882.00 | 61 882.00 | | 61 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 316.00 | 104 432.00 | 884.00 | 105 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 360.00 | 177 938.00 | 201 722.00 | 440 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 913.00 | 15 276.00 | | 12 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 010.00 | 14 791.00 | | 21 010.00 |
ST Autres comptes | 179 434.00 | 224 145.00 | | 179 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 332.00 | 63 308.00 | | 66 332.00 |
YT Sous‐traitance | 16 865.00 | 10 180.00 | | 16 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 854.00 | 6 951.00 | | 6 854.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 060.00 | 1 377.00 | | 2 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 126.00 | 4 894.00 | | 5 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 039.00 | 20 170.00 | | 18 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 691.00 | 83 043.00 | | 87 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 719.00 | 52 043.00 | | 43 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 555.00 | 320 752.00 | | 292 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |