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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 392.00 | 13 397.00 | 5 995.00 | 19 392.00 |
AP Constructions | 595 579.00 | 560 047.00 | 35 532.00 | 595 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 431.00 | 479 282.00 | 131 149.00 | 610 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 345.00 | 280 356.00 | 370 989.00 | 651 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 140.00 | 1 333 081.00 | 545 058.00 | 1 878 140.00 |
BT Marchandises | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 75 520.00 | | 75 520.00 | 75 520.00 |
CF Disponibilités | 149 679.00 | | 149 679.00 | 149 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 511.00 | | 245 511.00 | 245 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 651.00 | 1 333 081.00 | 790 570.00 | 2 123 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 280 980.00 | 263 585.00 | | 280 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 346.00 | 17 395.00 | | 14 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 233.00 | 30 273.00 | | 26 233.00 |
DL TOTAL (I) | 376 559.00 | 366 253.00 | | 376 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 947.00 | 324 105.00 | | 264 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 537.00 | 23 270.00 | | 21 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 955.00 | 12 238.00 | | 25 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 826.00 | 70 072.00 | | 49 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 145.00 | 14 805.00 | | 39 145.00 |
EA Autres dettes | 12 601.00 | 8 107.00 | | 12 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 011.00 | 452 598.00 | | 414 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 570.00 | 818 851.00 | | 790 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 749.00 | 177 938.00 | | 187 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 847.00 | | 76 649.00 | 1 884 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 1 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 357.00 | 1 878 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 918.00 | 1 857 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 337.00 | | 8 055.00 | 11 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 678.00 | | 68 594.00 | 1 871 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 168.00 | 112 510.00 | 80 597.00 | 1 301 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 337.00 | 2 060.00 | | 11 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 831.00 | 110 451.00 | 80 597.00 | 1 289 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 422.00 | 62 115.00 | 164 406.00 | 262 422.00 |
VI Groupe et associés | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 255.00 | | | 61 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 087.00 | 93 203.00 | 884.00 | 94 087.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 056.00 | 187 749.00 | 164 406.00 | 388 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 793.00 | 12 913.00 | | 13 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 558.00 | 21 010.00 | | 32 558.00 |
ST Autres comptes | 218 129.00 | 179 434.00 | | 218 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 610.00 | 66 332.00 | | 68 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 198.00 | | | 99 198.00 |
YT Sous‐traitance | 5 964.00 | 16 865.00 | | 5 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 854.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 298.00 | 2 060.00 | | 1 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 209.00 | 5 126.00 | | 5 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 002.00 | 18 039.00 | | 19 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 021.00 | 87 691.00 | | 94 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 414.00 | 43 719.00 | | 49 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 559.00 | 292 555.00 | | 326 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |