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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 868.00 | 17 242.00 | 625.00 | 17 868.00 |
AP Constructions | 596 968.00 | 590 732.00 | 6 236.00 | 596 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 057.00 | 493 592.00 | 286 464.00 | 780 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 494.00 | 400 120.00 | 281 375.00 | 681 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 319.00 | 1 501 686.00 | 675 632.00 | 2 177 319.00 |
BT Marchandises | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 777.00 | | 82 777.00 | 82 777.00 |
CF Disponibilités | 616 233.00 | | 616 233.00 | 616 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 482.00 | | 705 482.00 | 705 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 801.00 | 1 501 686.00 | 1 381 114.00 | 2 882 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 420 721.00 | 295 326.00 | | 420 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 002.00 | 130 395.00 | | 149 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 298.00 | 42 520.00 | | 89 298.00 |
DL TOTAL (I) | 714 020.00 | 523 241.00 | | 714 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 142.00 | 308 951.00 | | 413 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 745.00 | 40 949.00 | | 108 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 128.00 | 28 641.00 | | 29 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 161.00 | 34 945.00 | | 35 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 822.00 | 72 219.00 | | 32 822.00 |
EA Autres dettes | 48 097.00 | 7 699.00 | | 48 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 094.00 | 499 377.00 | | 667 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 114.00 | 1 022 617.00 | | 1 381 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 806.00 | 124 121.00 | 48 241.00 | 1 425 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 082.00 | 2 685.00 | 1 524.00 | 16 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 724.00 | 121 435.00 | 46 716.00 | 1 409 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 842.00 | 156 842.00 | | 156 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 142.00 | 105 211.00 | 267 426.00 | 413 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 495.00 | 83 495.00 | | 83 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 379.00 | 83 495.00 | 884.00 | 84 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 966.00 | 330 035.00 | 267 426.00 | 637 966.00 |