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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 392.00 | 16 082.00 | 3 310.00 | 19 392.00 |
AP Constructions | 595 579.00 | 587 424.00 | 8 155.00 | 595 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 230.00 | 478 916.00 | 152 314.00 | 631 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 825.00 | 343 384.00 | 312 441.00 | 655 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 419.00 | 1 425 806.00 | 477 613.00 | 1 903 419.00 |
BT Marchandises | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BZ Autres créances | 83 371.00 | | 83 371.00 | 83 371.00 |
CF Disponibilités | 453 335.00 | | 453 335.00 | 453 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 005.00 | | 545 005.00 | 545 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 423.00 | 1 425 806.00 | 1 022 617.00 | 2 448 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 295 326.00 | 280 980.00 | | 295 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 395.00 | 14 346.00 | | 130 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 520.00 | 26 233.00 | | 42 520.00 |
DL TOTAL (I) | 523 241.00 | 376 559.00 | | 523 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 951.00 | 264 947.00 | | 308 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 949.00 | 21 537.00 | | 40 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 641.00 | 25 955.00 | | 28 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 945.00 | 49 826.00 | | 34 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 219.00 | 39 145.00 | | 72 219.00 |
EA Autres dettes | 7 699.00 | 12 601.00 | | 7 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 377.00 | 414 011.00 | | 499 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 617.00 | 790 570.00 | | 1 022 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 081.00 | 135 024.00 | 42 299.00 | 1 333 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 397.00 | 2 685.00 | | 13 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 685.00 | 132 340.00 | 42 299.00 | 1 319 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 219.00 | 72 219.00 | | 72 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 951.00 | 72 911.00 | 197 225.00 | 308 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 037.00 | 89 037.00 | | 89 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 921.00 | 89 037.00 | 884.00 | 89 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 735.00 | 234 695.00 | 197 225.00 | 470 735.00 |