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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 52 473.00 | 52 473.00 | | 52 473.00 |
AP Constructions | 46 008.00 | 44 946.00 | 1 061.00 | 46 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 148.00 | 32 800.00 | 50 347.00 | 83 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 392.00 | 515 561.00 | 207 831.00 | 723 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 602.00 | 645 781.00 | 269 820.00 | 915 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 631.00 | 23 755.00 | 143 876.00 | 167 631.00 |
BZ Autres créances | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CF Disponibilités | 228 225.00 | | 228 225.00 | 228 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 581.00 | 23 755.00 | 522 826.00 | 546 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 184.00 | 669 536.00 | 792 647.00 | 1 462 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 452 319.00 | 416 960.00 | | 452 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 525.00 | 51 106.00 | | 65 525.00 |
DL TOTAL (I) | 558 545.00 | 508 767.00 | | 558 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 933.00 | 108 859.00 | | 99 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 829.00 | 24 583.00 | | 23 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 339.00 | 80 971.00 | | 107 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 102.00 | 214 414.00 | | 231 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 647.00 | 726 181.00 | | 792 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 102.00 | 214 414.00 | | 231 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 566.00 | | 219 235.00 | 857 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 200.00 | 915 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 200.00 | 905 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 986.00 | | 219 235.00 | 846 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 112.00 | 122 868.00 | 161 200.00 | 684 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 112.00 | 122 868.00 | 161 200.00 | 684 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 139 208.00 | | | 139 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VI Groupe et associés | 99 933.00 | 99 933.00 | | 99 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 904.00 | 192 904.00 | | 192 904.00 |
VW T.V.A. | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 102.00 | 231 102.00 | | 231 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |