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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 52 473.00 | 52 473.00 | | 52 473.00 |
AP Constructions | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 148.00 | 50 825.00 | 32 323.00 | 83 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 258.00 | 566 854.00 | 195 404.00 | 762 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 467.00 | 716 160.00 | 238 307.00 | 954 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 291.00 | 32 755.00 | 161 536.00 | 194 291.00 |
BZ Autres créances | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 351 543.00 | | 351 543.00 | 351 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 587.00 | 32 755.00 | 614 832.00 | 647 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 055.00 | 748 915.00 | 853 139.00 | 1 602 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 497 845.00 | 452 319.00 | | 497 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 073.00 | 65 525.00 | | 83 073.00 |
DL TOTAL (I) | 621 618.00 | 558 545.00 | | 621 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 669.00 | 99 933.00 | | 120 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 520.00 | 23 829.00 | | 18 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 332.00 | 107 339.00 | | 89 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 521.00 | 231 102.00 | | 228 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 139.00 | 792 647.00 | | 853 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 521.00 | 231 102.00 | | 228 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 602.00 | | 132 019.00 | 915 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 153.00 | 954 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 153.00 | 943 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 022.00 | | 132 019.00 | 905 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 781.00 | 163 532.00 | 93 153.00 | 645 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 781.00 | 163 532.00 | 93 153.00 | 645 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 155 068.00 | 155 068.00 | | 155 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VI Groupe et associés | 120 669.00 | 120 669.00 | | 120 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 592.00 | 220 592.00 | | 220 592.00 |
VW T.V.A. | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 521.00 | 228 521.00 | | 228 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |