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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
AP Constructions | 37 069.00 | 26 166.00 | 10 903.00 | 37 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 453.00 | 92 246.00 | 5 207.00 | 97 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 060.00 | 730 925.00 | 100 134.00 | 831 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 327.00 | 879 501.00 | 126 825.00 | 1 006 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 505.00 | 35 916.00 | 123 589.00 | 159 505.00 |
BZ Autres créances | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
CF Disponibilités | 757 852.00 | | 757 852.00 | 757 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 412.00 | 35 916.00 | 926 495.00 | 962 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 739.00 | 915 418.00 | 1 053 321.00 | 1 968 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 598 506.00 | 577 280.00 | | 598 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 609.00 | 49 800.00 | | 96 609.00 |
DL TOTAL (I) | 735 815.00 | 667 781.00 | | 735 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 160.00 | 150 807.00 | | 172 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 692.00 | 10 354.00 | | 8 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 652.00 | 133 195.00 | | 133 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 505.00 | 294 357.00 | | 314 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 321.00 | 965 139.00 | | 1 053 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 505.00 | 294 357.00 | | 314 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 116 489.00 | 116 489.00 | | 116 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 172 160.00 | 172 160.00 | | 172 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 868.00 | 178 868.00 | | 178 868.00 |
VW T.V.A. | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 505.00 | 314 505.00 | | 314 505.00 |