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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
AP Constructions | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 453.00 | 78 004.00 | 19 448.00 | 97 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 875.00 | 714 552.00 | 94 323.00 | 808 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 999.00 | 848 647.00 | 124 351.00 | 972 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 306.00 | 35 916.00 | 133 390.00 | 169 306.00 |
BZ Autres créances | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
CF Disponibilités | 665 443.00 | | 665 443.00 | 665 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 704.00 | 35 916.00 | 840 787.00 | 876 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 703.00 | 884 564.00 | 965 139.00 | 1 849 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 577 280.00 | 560 918.00 | | 577 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 800.00 | 36 362.00 | | 49 800.00 |
DL TOTAL (I) | 667 781.00 | 637 980.00 | | 667 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 807.00 | 135 605.00 | | 150 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 354.00 | 14 659.00 | | 10 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 195.00 | 96 395.00 | | 133 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 357.00 | 246 660.00 | | 294 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 139.00 | 887 641.00 | | 965 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 807.00 | | | 150 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 022.00 | | 1 677.00 | 1 042 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 700.00 | 972 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 700.00 | 962 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 442.00 | | 1 677.00 | 1 031 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 555.00 | 126 792.00 | 70 700.00 | 792 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 555.00 | 126 792.00 | 70 700.00 | 792 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 126 289.00 | 126 289.00 | | 126 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 150 807.00 | 150 807.00 | | 150 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 569.00 | 185 020.00 | 548.00 | 185 569.00 |
VW T.V.A. | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 357.00 | 294 357.00 | | 294 357.00 |