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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 52 473.00 | 52 473.00 | | 52 473.00 |
AP Constructions | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 953.00 | 64 726.00 | 35 227.00 | 99 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 007.00 | 629 348.00 | 203 659.00 | 833 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 022.00 | 792 555.00 | 249 466.00 | 1 042 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 078.00 | 35 243.00 | 108 834.00 | 144 078.00 |
BZ Autres créances | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 419 165.00 | | 419 165.00 | 419 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 418.00 | 35 243.00 | 638 174.00 | 673 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 440.00 | 827 799.00 | 887 641.00 | 1 715 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 560 918.00 | 497 845.00 | | 560 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 362.00 | 83 073.00 | | 36 362.00 |
DL TOTAL (I) | 637 980.00 | 621 618.00 | | 637 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 605.00 | 120 669.00 | | 135 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 659.00 | 18 520.00 | | 14 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 395.00 | 89 332.00 | | 96 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 660.00 | 228 521.00 | | 246 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 641.00 | 853 139.00 | | 887 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 660.00 | 228 521.00 | | 246 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |