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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 768.00 | 57 300.00 | 85 468.00 | 142 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 432.00 | 34 362.00 | 89 070.00 | 123 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 573.00 | 91 662.00 | 210 911.00 | 302 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BT Marchandises | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
BZ Autres créances | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CF Disponibilités | 297 985.00 | | 297 985.00 | 297 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 703.00 | | 340 703.00 | 340 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 276.00 | 91 662.00 | 551 614.00 | 643 276.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 676.00 | | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 786.00 | | | 88 786.00 |
DL TOTAL (I) | 241 846.00 | | | 241 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 583.00 | | | 140 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 322.00 | | | 77 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 612.00 | | | 75 612.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 767.00 | | | 309 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 614.00 | | | 551 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 013.00 | | | 195 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 647.00 | | 4 375.00 | 298 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 6 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 302 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 860.00 | | 4 340.00 | 261 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 787.00 | | 35.00 | 6 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 343.00 | 42 318.00 | 91 661.00 | 49 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 343.00 | 42 318.00 | 91 661.00 | 49 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 321.00 | 77 321.00 | | 77 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
UX Autres créances clients | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 583.00 | 25 828.00 | 109 925.00 | 140 583.00 |
VI Groupe et associés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VP Divers | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 214.00 | 35 890.00 | 6 323.00 | 42 214.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 767.00 | 195 012.00 | 109 925.00 | 309 767.00 |