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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 505.00 | 128 172.00 | 14 333.00 | 142 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 878.00 | 109 163.00 | 21 714.00 | 130 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 755.00 | 237 335.00 | 72 420.00 | 309 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BT Marchandises | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
BZ Autres créances | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
CF Disponibilités | 660 179.00 | | 660 179.00 | 660 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 550.00 | | 717 550.00 | 717 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 305.00 | 237 335.00 | 789 970.00 | 1 027 305.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 263.00 | 316 350.00 | | 320 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 417.00 | 33 913.00 | | 102 417.00 |
DL TOTAL (I) | 431 065.00 | 358 647.00 | | 431 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 773.00 | 33 067.00 | | 4 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 672.00 | 232 497.00 | | 202 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 201.00 | 180 039.00 | | 137 201.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 989.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 906.00 | 457 652.00 | | 358 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 970.00 | 816 300.00 | | 789 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 790.00 | | 5 815.00 | 309 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 309 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 850.00 | 273 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 417.00 | | 5 815.00 | 273 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 323.00 | 20 861.00 | 5 850.00 | 222 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 323.00 | 20 861.00 | 5 850.00 | 222 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 672.00 | 202 672.00 | | 202 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
UX Autres créances clients | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VB T. V. A. | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VI Groupe et associés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 347.00 | 48 023.00 | 6 323.00 | 54 347.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 906.00 | 358 906.00 | | 358 906.00 |