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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 817.00 | 101 032.00 | 30 786.00 | 131 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 238.00 | 62 825.00 | 64 413.00 | 127 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 427.00 | 163 857.00 | 131 571.00 | 295 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BT Marchandises | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 665.00 | | 58 665.00 | 58 665.00 |
BZ Autres créances | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
CF Disponibilités | 441 736.00 | | 441 736.00 | 441 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 205.00 | | 538 205.00 | 538 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 632.00 | 163 857.00 | 669 775.00 | 833 632.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 214.00 | | | 69 214.00 |
DL TOTAL (I) | 298 618.00 | | | 298 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 940.00 | | | 87 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 414.00 | | | 181 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 099.00 | | | 84 099.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 158.00 | | | 371 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 775.00 | | | 669 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 392.00 | | | 310 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 572.00 | | 6 998.00 | 302 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 144.00 | 295 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 144.00 | 259 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 200.00 | | 6 998.00 | 266 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 008.00 | 43 992.00 | 14 144.00 | 134 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 008.00 | 43 992.00 | 14 144.00 | 134 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 414.00 | 181 414.00 | | 181 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
UX Autres créances clients | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 940.00 | 27 174.00 | 60 765.00 | 87 940.00 |
VI Groupe et associés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VP Divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 658.00 | 88 335.00 | 6 323.00 | 94 658.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 157.00 | 310 392.00 | 60 765.00 | 371 157.00 |