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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 230.00 | 124 773.00 | 11 457.00 | 136 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 738.00 | 78 027.00 | 52 711.00 | 130 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 340.00 | 202 800.00 | 100 540.00 | 303 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BT Marchandises | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
BZ Autres créances | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CF Disponibilités | 477 714.00 | | 477 714.00 | 477 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 073.00 | | 544 073.00 | 544 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 412.00 | 202 800.00 | 644 613.00 | 847 412.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 433.00 | | | 247 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 917.00 | | | 68 917.00 |
DL TOTAL (I) | 324 734.00 | | | 324 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 255.00 | | | 111 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 777.00 | | | 131 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 878.00 | | | 319 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 613.00 | | | 644 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 878.00 | | | 319 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 427.00 | | 7 912.00 | 295 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 055.00 | | 7 912.00 | 259 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 856.00 | 38 943.00 | 202 799.00 | 163 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 856.00 | 38 943.00 | 202 799.00 | 163 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 254.00 | 111 254.00 | | 111 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 280.00 | 69 280.00 | | 69 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
UX Autres créances clients | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
VI Groupe et associés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 518.00 | 58 194.00 | 6 323.00 | 64 518.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 878.00 | 319 878.00 | | 319 878.00 |