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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 680.00 | 128 768.00 | 13 912.00 | 142 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 738.00 | 93 556.00 | 37 182.00 | 130 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 790.00 | 222 323.00 | 87 466.00 | 309 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BT Marchandises | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 051.00 | | 88 051.00 | 88 051.00 |
BZ Autres créances | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
CF Disponibilités | 596 756.00 | | 596 756.00 | 596 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 834.00 | | 728 834.00 | 728 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 623.00 | 222 323.00 | 816 300.00 | 1 038 623.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 350.00 | 247 433.00 | | 316 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 913.00 | 68 917.00 | | 33 913.00 |
DL TOTAL (I) | 358 647.00 | 324 734.00 | | 358 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 067.00 | 60 787.00 | | 33 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 060.00 | 16 060.00 | | 11 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 497.00 | 111 255.00 | | 232 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 039.00 | 131 777.00 | | 180 039.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 652.00 | 319 878.00 | | 457 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 300.00 | 644 613.00 | | 816 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 305.00 | 319 878.00 | | 452 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 340.00 | | 6 450.00 | 303 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 967.00 | | 6 450.00 | 266 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 800.00 | 19 524.00 | | 202 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 800.00 | 19 524.00 | | 202 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
UX Autres créances clients | 88 051.00 | 88 051.00 | | 88 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 582.00 | 122 259.00 | 6 323.00 | 128 582.00 |