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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
AN Terrains | 17 868.00 | 11 771.00 | 6 096.00 | 17 868.00 |
AP Constructions | 19 181.00 | 4 997.00 | 14 184.00 | 19 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 070.00 | 22 283.00 | 15 787.00 | 38 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 221.00 | 205 992.00 | 90 228.00 | 296 221.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 362.00 | 245 045.00 | 253 316.00 | 498 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 576.00 | | 141 576.00 | 141 576.00 |
BZ Autres créances | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
CF Disponibilités | 235 089.00 | | 235 089.00 | 235 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 243.00 | | 409 243.00 | 409 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 605.00 | 245 045.00 | 662 559.00 | 907 605.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 373 816.00 | 323 785.00 | | 373 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 012.00 | 54 030.00 | | 63 012.00 |
DL TOTAL (I) | 482 105.00 | 423 093.00 | | 482 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 202.00 | 21 690.00 | | 30 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 543.00 | 22 853.00 | | 14 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 345.00 | 13 458.00 | | 19 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 634.00 | 75 444.00 | | 95 634.00 |
EA Autres dettes | 20 728.00 | 12 465.00 | | 20 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 453.00 | 145 912.00 | | 180 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 559.00 | 569 005.00 | | 662 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 477.00 | | 74 886.00 | 423 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 958.00 | | 72 386.00 | 298 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 719.00 | | 2 500.00 | 9 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 095.00 | 30 950.00 | | 214 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 095.00 | 30 950.00 | | 214 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 141 576.00 | | | 141 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 202.00 | 15 770.00 | 14 432.00 | 30 202.00 |
VI Groupe et associés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VP Divers | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 258.00 | 186 258.00 | | 186 258.00 |
VW T.V.A. | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 454.00 | 166 022.00 | 14 432.00 | 180 454.00 |