| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 663.00 | 7 719.00 | 2 944.00 | 10 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 727.00 | 16 269.00 | 9 458.00 | 25 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 920.00 | 23 987.00 | 69 933.00 | 93 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700 976.00 | 531 831.00 | 1 169 145.00 | 1 700 976.00 |
BN En cours de production de biens | 4 588 605.00 | | 4 588 605.00 | 4 588 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 600.00 | | 377 600.00 | 377 600.00 |
BZ Autres créances | 1 508 972.00 | | 1 508 972.00 | 1 508 972.00 |
CF Disponibilités | 776 068.00 | | 776 068.00 | 776 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 957 006.00 | 531 831.00 | 8 425 175.00 | 8 957 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 050 926.00 | 555 818.00 | 8 495 108.00 | 9 050 926.00 |
CU Autres participations | 57 530.00 | | 57 530.00 | 57 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 897 520.00 | 1 240 293.00 | | 1 897 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 641.00 | 938 898.00 | | 845 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 161.00 | 2 509 191.00 | | 3 073 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 435 594.00 | 4 510 784.00 | | 3 435 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 967.00 | 667 727.00 | | 452 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 607.00 | 153 472.00 | | 61 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 534.00 | 3 412 867.00 | | 1 001 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 952.00 | 567 139.00 | | 259 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 294.00 | 12 057.00 | | 210 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 421 947.00 | 9 324 046.00 | | 5 421 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 495 108.00 | 11 833 237.00 | | 8 495 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 196 191.00 | 8 978 638.00 | | 5 196 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 243 438.00 | 4 292 451.00 | | 3 243 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 294 007.00 | | 9 294 007.00 | 9 294 007.00 |
FG Production vendue services | 459 348.00 | | 459 348.00 | 459 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 753 355.00 | | 9 753 355.00 | 9 753 355.00 |
FM Production stockée | | | -2 818 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 103 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 237 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 610.00 | |
GE Autres charges | | | 9 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 034.00 | 294 589.00 | | 165 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 147.00 | 630.00 | | 37 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 147.00 | -630.00 | | -37 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 678.00 | 465 145.00 | | 435 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 146 880.00 | 12 145 377.00 | | 7 146 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 301 239.00 | 11 206 479.00 | | 6 301 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 641.00 | 938 898.00 | | 845 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 361.00 | 2 198.00 | | 2 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 877.00 | | 107 202.00 | 46 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 667.00 | 57 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 159.00 | 93 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 492.00 | 25 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 184.00 | | 16 034.00 | 17 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 030.00 | | 91 167.00 | 19 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 376.00 | 6 610.00 | | 17 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 718.00 | 2 000.00 | | 5 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 658.00 | 4 610.00 | | 11 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 531 831.00 | | | 531 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 831.00 | | | 531 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 831.00 | | | 531 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 221.00 | 203 221.00 | | 203 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 533.00 | 1 001 533.00 | | 1 001 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 705.00 | 61 705.00 | | 61 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 426.00 | 80 426.00 | | 80 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 293.00 | 210 293.00 | | 210 293.00 |
UX Autres créances clients | 377 599.00 | | | 377 599.00 |
VB T. V. A. | 159 463.00 | | | 159 463.00 |
VC Groupe et associés | 1 157 979.00 | | | 1 157 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 243 437.00 | 3 243 437.00 | | 3 243 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 155.00 | 28 007.00 | 129 708.00 | 192 155.00 |
VI Groupe et associés | 249 744.00 | 249 744.00 | | 249 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 421.00 | | | 156 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 385.00 | | | 155 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 358.00 | 1 891 358.00 | | 1 891 358.00 |
VW T.V.A. | 101 683.00 | 101 683.00 | | 101 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 360 340.00 | 5 196 191.00 | 129 708.00 | 5 360 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |