| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 792.00 | 38 404.00 | 8 388.00 | 46 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 778.00 | 49 067.00 | 86 711.00 | 135 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 656.00 | 531 831.00 | 97 825.00 | 629 656.00 |
BN En cours de production de biens | 7 620 346.00 | | 7 620 346.00 | 7 620 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 766.00 | | 1 861 766.00 | 1 861 766.00 |
BZ Autres créances | 824 583.00 | 2 199.00 | 822 383.00 | 824 583.00 |
CF Disponibilités | 4 418 475.00 | | 4 418 475.00 | 4 418 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 377 025.00 | 534 030.00 | 14 842 994.00 | 15 377 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 512 803.00 | 583 097.00 | 14 929 705.00 | 15 512 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 68 323.00 | | 68 323.00 | 68 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 633 719.00 | | | 633 719.00 |
DH Report à nouveau | 3 143 186.00 | 3 143 186.00 | | 3 143 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 866 493.00 | 964 319.00 | | 1 866 493.00 |
DL TOTAL (I) | 5 973 398.00 | 4 437 504.00 | | 5 973 398.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 881.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 560.00 | 46 441.00 | | 4 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 915 864.00 | 5 282 978.00 | | 3 915 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 069.00 | 400 844.00 | | 566 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 198.00 | 135 320.00 | | 179 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 293.00 | 2 281 838.00 | | 2 024 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 352.00 | 835 883.00 | | 499 352.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 3 096.00 | | 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 766 272.00 | 5 569 038.00 | | 1 766 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 951 747.00 | 14 508 998.00 | | 8 951 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 929 705.00 | 18 992 943.00 | | 14 929 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566 069.00 | | | 566 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 802 767.00 | | 3 802 767.00 | 3 802 767.00 |
FD Production vendue biens | 8 580 472.00 | | 8 580 472.00 | 8 580 472.00 |
FG Production vendue services | 1 768 057.00 | | 1 768 057.00 | 1 768 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 151 295.00 | | 14 151 295.00 | 14 151 295.00 |
FM Production stockée | | | -289 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 159 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 597 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 612 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 253 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 905 811.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 379 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 042.00 | 380 561.00 | | 524 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 657 448.00 | 10 378 956.00 | | 14 657 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 790 954.00 | 9 414 638.00 | | 12 790 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 866 493.00 | 964 319.00 | | 1 866 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 146.00 | | 2 632.00 | 133 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 963.00 | | 1 829.00 | 44 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 520.00 | | 803.00 | 77 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 861.00 | 5 205.00 | | 43 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 198.00 | 5 205.00 | | 33 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 441.00 | | 41 881.00 | 46 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 531 831.00 | | | 531 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 030.00 | | | 534 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 471.00 | | 41 881.00 | 580 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 469.00 | 559 469.00 | | 559 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 293.00 | 2 024 293.00 | | 2 024 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 940.00 | 92 940.00 | | 92 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 208.00 | 107 208.00 | | 107 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 742.00 | 141 742.00 | | 141 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 766 272.00 | 1 766 272.00 | | 1 766 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 766.00 | 1 861 766.00 | | 1 861 766.00 |
VB T. V. A. | 290 521.00 | 290 521.00 | | 290 521.00 |
VC Groupe et associés | 176 217.00 | 176 217.00 | | 176 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 079 260.00 | 3 079 260.00 | | 3 079 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 604.00 | 235 984.00 | 600 620.00 | 836 604.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 566.00 | | | 286 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 845.00 | 357 845.00 | | 357 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 548.00 | 2 718 548.00 | | 2 718 548.00 |
VW T.V.A. | 143 171.00 | 143 171.00 | | 143 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 772 549.00 | 8 171 929.00 | 600 620.00 | 8 772 549.00 |