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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 663.00 | 9 719.00 | 944.00 | 10 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 931.00 | 21 151.00 | 12 780.00 | 33 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 114.00 | 30 870.00 | 81 244.00 | 112 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700 976.00 | 531 831.00 | 1 169 145.00 | 1 700 976.00 |
BN En cours de production de biens | 6 307 235.00 | | 6 307 235.00 | 6 307 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 018.00 | | 78 018.00 | 78 018.00 |
BZ Autres créances | 1 733 136.00 | 2 199.00 | 1 730 936.00 | 1 733 136.00 |
CF Disponibilités | 776 813.00 | | 776 813.00 | 776 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 626 207.00 | 534 030.00 | 10 092 176.00 | 10 626 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 738 321.00 | 564 900.00 | 10 173 420.00 | 10 738 321.00 |
CU Autres participations | 67 520.00 | | 67 520.00 | 67 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 447 160.00 | 1 897 520.00 | | 2 447 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 485.00 | 845 641.00 | | 527 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 645.00 | 3 073 161.00 | | 3 304 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 834 227.00 | 3 435 594.00 | | 4 834 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 985.00 | 452 967.00 | | 382 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 144.00 | 61 607.00 | | 82 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 785.00 | 1 001 534.00 | | 1 397 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 074.00 | 259 952.00 | | 167 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 210 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 864 216.00 | 5 421 947.00 | | 6 864 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 173 420.00 | 8 495 108.00 | | 10 173 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 647 453.00 | 5 196 191.00 | | 6 647 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 749 890.00 | 3 243 438.00 | | 3 749 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 203 170.00 | | 4 203 170.00 | 4 203 170.00 |
FG Production vendue services | 752 699.00 | | 752 699.00 | 752 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 955 868.00 | | 4 955 868.00 | 4 955 868.00 |
FM Production stockée | | | 1 667 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 711 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 740 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 883.00 | |
GE Autres charges | | | 4 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 112 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 405.00 | 165 034.00 | | 86 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 37 147.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 37 147.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -37 147.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 858.00 | 435 678.00 | | 164 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 838 047.00 | 7 146 880.00 | | 6 838 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 310 562.00 | 6 301 239.00 | | 6 310 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 485.00 | 845 641.00 | | 527 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 920.00 | | 18 220.00 | 93 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 67 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 112 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | 33 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 727.00 | | 8 220.00 | 25 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 530.00 | | 10 000.00 | 57 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 987.00 | 6 882.00 | | 23 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | 2 000.00 | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 268.00 | 4 882.00 | | 16 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 560.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 531 831.00 | | | 531 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 831.00 | 2 199.00 | | 531 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 831.00 | 6 759.00 | | 531 831.00 |
UG ‐ Financières | | 6 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 230.00 | 253 230.00 | | 253 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 785.00 | 1 397 785.00 | | 1 397 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
UX Autres créances clients | 78 017.00 | 78 017.00 | | 78 017.00 |
VB T. V. A. | 223 443.00 | 223 443.00 | | 223 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 389.00 | 1 213 389.00 | | 1 213 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 749 889.00 | 3 749 889.00 | | 3 749 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 337.00 | 29 718.00 | 1 054 618.00 | 1 084 337.00 |
VI Groupe et associés | 129 754.00 | 129 754.00 | | 129 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 621.00 | 200 621.00 | | 200 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 682.00 | 95 682.00 | | 95 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 182.00 | 1 841 182.00 | | 1 841 182.00 |
VW T.V.A. | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 782 071.00 | 5 727 452.00 | 1 054 618.00 | 6 782 071.00 |