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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 963.00 | 33 198.00 | 11 765.00 | 44 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 146.00 | 43 861.00 | 89 285.00 | 133 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 656.00 | 531 831.00 | 97 825.00 | 629 656.00 |
BN En cours de production de biens | 7 793 233.00 | | 7 793 233.00 | 7 793 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 464 681.00 | | 6 464 681.00 | 6 464 681.00 |
BZ Autres créances | 2 280 248.00 | 2 199.00 | 2 278 049.00 | 2 280 248.00 |
CF Disponibilités | 2 260 407.00 | | 2 260 407.00 | 2 260 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 437 689.00 | 534 030.00 | 18 903 658.00 | 19 437 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 570 835.00 | 577 892.00 | 18 992 943.00 | 19 570 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 67 520.00 | | 67 520.00 | 67 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 143 186.00 | 2 715 674.00 | | 3 143 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 319.00 | 647 912.00 | | 964 319.00 |
DL TOTAL (I) | 4 437 504.00 | 3 693 585.00 | | 4 437 504.00 |
DP Provisions pour risques | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 441.00 | 4 560.00 | | 46 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 282 978.00 | 4 325 304.00 | | 5 282 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 844.00 | 352 614.00 | | 400 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 320.00 | 160 420.00 | | 135 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 838.00 | 2 763 831.00 | | 2 281 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 883.00 | 443 649.00 | | 835 883.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 569 038.00 | 2 580.00 | | 5 569 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 508 998.00 | 8 048 398.00 | | 14 508 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 992 943.00 | 11 746 543.00 | | 18 992 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 417 929.00 | 7 754 682.00 | | 14 417 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 022.00 | | 1 388 022.00 | 1 388 022.00 |
FD Production vendue biens | 8 075 535.00 | | 8 075 535.00 | 8 075 535.00 |
FG Production vendue services | 600 530.00 | | 600 530.00 | 600 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 064 087.00 | | 10 064 087.00 | 10 064 087.00 |
FM Production stockée | | | 39 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 304 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 030 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 881.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 025 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 409.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 561.00 | 272 748.00 | | 380 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 378 956.00 | 9 797 545.00 | | 10 378 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 414 638.00 | 9 149 633.00 | | 9 414 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 319.00 | 647 912.00 | | 964 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 365.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 788.00 | | 16 358.00 | 116 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 605.00 | | 6 358.00 | 38 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 520.00 | | 10 000.00 | 67 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 608.00 | 6 253.00 | | 37 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 945.00 | 6 253.00 | | 26 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 560.00 | 41 881.00 | | 4 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 531 831.00 | | | 531 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 030.00 | | | 534 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 590.00 | 41 881.00 | | 538 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 843.00 | 372 843.00 | | 372 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 838.00 | 2 281 838.00 | | 2 281 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 109.00 | 78 109.00 | | 78 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 372.00 | 101 372.00 | | 101 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 306.00 | 135 306.00 | | 135 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 569 038.00 | 5 569 038.00 | | 5 569 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 464 681.00 | 6 464 681.00 | | 6 464 681.00 |
VB T. V. A. | 451 811.00 | 451 811.00 | | 451 811.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 561.00 | 1 032 561.00 | | 1 032 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 159 809.00 | 5 159 809.00 | | 5 159 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 170.00 | 32 101.00 | 91 069.00 | 123 170.00 |
VI Groupe et associés | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 877.00 | 795 877.00 | | 795 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 764 393.00 | 8 764 393.00 | | 8 764 393.00 |
VW T.V.A. | 502 788.00 | 502 788.00 | | 502 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 373 678.00 | 14 282 609.00 | 91 069.00 | 14 373 678.00 |