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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 606.00 | 26 945.00 | 11 660.00 | 38 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 789.00 | 37 608.00 | 79 180.00 | 116 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 656.00 | 531 831.00 | 97 825.00 | 629 656.00 |
BN En cours de production de biens | 7 786 681.00 | | 7 786 681.00 | 7 786 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 031.00 | | 208 031.00 | 208 031.00 |
BZ Autres créances | 2 125 769.00 | 2 199.00 | 2 123 569.00 | 2 125 769.00 |
CF Disponibilités | 1 142 649.00 | | 1 142 649.00 | 1 142 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 907 677.00 | 534 030.00 | 11 373 647.00 | 11 907 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 024 466.00 | 571 639.00 | 11 452 827.00 | 12 024 466.00 |
CU Autres participations | 67 520.00 | | 67 520.00 | 67 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 715 674.00 | 2 447 160.00 | | 2 715 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 912.00 | 527 485.00 | | 647 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 693 585.00 | 3 304 645.00 | | 3 693 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 325 304.00 | 4 834 227.00 | | 4 325 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 614.00 | 382 985.00 | | 352 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 420.00 | 85 000.00 | | 160 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 115.00 | 1 397 785.00 | | 2 470 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 649.00 | 167 074.00 | | 443 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 754 682.00 | 6 867 072.00 | | 7 754 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 452 827.00 | 10 176 276.00 | | 11 452 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 754 682.00 | 6 867 072.00 | | 7 754 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 820 428.00 | 3 749 890.00 | | 3 820 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 301 093.00 | | 6 301 093.00 | 6 301 093.00 |
FG Production vendue services | 1 859 239.00 | | 1 859 239.00 | 1 859 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 160 332.00 | | 8 160 332.00 | 8 160 332.00 |
FM Production stockée | | | 1 398 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 772 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 400 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 071 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 857 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 323.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 480.00 | 86 405.00 | | 213 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -17.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 748.00 | 164 858.00 | | 272 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 797 545.00 | 6 838 047.00 | | 9 797 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 149 633.00 | 6 310 562.00 | | 9 149 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 912.00 | 527 485.00 | | 647 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 365.00 | 2 361.00 | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 114.00 | | 4 675.00 | 112 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 931.00 | | 4 675.00 | 33 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 870.00 | 6 738.00 | | 30 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 719.00 | 944.00 | | 9 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 151.00 | 5 794.00 | | 21 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 531 831.00 | | | 531 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 030.00 | | | 534 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 590.00 | | | 538 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 580.00 | 324 580.00 | | 324 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 115.00 | 2 470 115.00 | | 2 470 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 853.00 | 69 853.00 | | 69 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 771.00 | 89 771.00 | | 89 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 972.00 | 109 972.00 | | 109 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 208 031.00 | 208 031.00 | | 208 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 467 041.00 | 467 041.00 | | 467 041.00 |
VC Groupe et associés | 1 497 215.00 | 1 497 215.00 | | 1 497 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 190 685.00 | 4 190 685.00 | | 4 190 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 619.00 | 134 619.00 | | 134 619.00 |
VI Groupe et associés | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 430.00 | | | 579 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 146.00 | 161 146.00 | | 161 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 691.00 | 2 348 691.00 | | 2 348 691.00 |
VW T.V.A. | 157 641.00 | 157 641.00 | | 157 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 594 262.00 | 7 594 262.00 | | 7 594 262.00 |