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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 1 037 643.00 | | 1 037 643.00 | 1 037 643.00 |
CF Disponibilités | 4 488 242.00 | | 4 488 242.00 | 4 488 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 525 885.00 | | 5 525 885.00 | 5 525 885.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 362.00 | | 5 537 362.00 | 5 537 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 491 541.00 | 3 124 947.00 | | 3 491 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 407.00 | 366 594.00 | | 312 407.00 |
DL TOTAL (I) | 4 078 948.00 | 3 766 541.00 | | 4 078 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 457.00 | 55 727.00 | | 11 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 567.00 | 506 500.00 | | 362 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 790.00 | 853 613.00 | | 998 790.00 |
EA Autres dettes | 79 775.00 | 111 792.00 | | 79 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 133.00 | 1 471 906.00 | | 1 441 133.00 |
ED (V) | 5 824.00 | 8 315.00 | | 5 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 362.00 | 5 302 490.00 | | 5 537 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 559.00 | | 1 179 559.00 | 1 179 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 559.00 | | 1 179 559.00 | 1 179 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 414 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 828 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 020 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 162 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 081.00 | |
GE Autres charges | | | 745 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 409 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 892.00 | 30 000.00 | | 48 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 025.00 | 48 892.00 | | 42 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 866.00 | -18 892.00 | | 6 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 021.00 | | | 69 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 922 524.00 | 12 029 836.00 | | 13 922 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 610 116.00 | 11 663 243.00 | | 13 610 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 407.00 | 366 594.00 | | 312 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20.00 | | | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 567.00 | 362 567.00 | | 362 567.00 |
VP Divers | 1 037 643.00 | | | 1 037 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998 790.00 | 998 790.00 | | 998 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 643.00 | 975 106.00 | 62 537.00 | 1 037 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 132.00 | 1 441 132.00 | | 1 441 132.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |