| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 665 333.00 | | 665 333.00 | 665 333.00 |
CF Disponibilités | 4 627 616.00 | | 4 627 616.00 | 4 627 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 877.00 | | 5 300 877.00 | 5 300 877.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 309 370.00 | | 5 309 370.00 | 5 309 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 917 797.00 | 3 872 552.00 | | 3 917 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 635.00 | 45 245.00 | | 53 635.00 |
DL TOTAL (I) | 4 246 432.00 | 4 192 797.00 | | 4 246 432.00 |
DP Provisions pour risques | 8 494.00 | 59 647.00 | | 8 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 494.00 | 59 647.00 | | 8 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 047.00 | 257 059.00 | | 188 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 157.00 | 786 018.00 | | 726 157.00 |
EA Autres dettes | 138 200.00 | 128 060.00 | | 138 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 404.00 | 1 171 138.00 | | 1 052 404.00 |
ED (V) | 2 041.00 | 15 438.00 | | 2 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 370.00 | 5 439 020.00 | | 5 309 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 998 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 998 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | 734 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 297 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 030 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 524 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 044 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 969.00 | |
GE Autres charges | | | 252 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 303 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 372 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 383.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 507.00 | 20 776.00 | | 14 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 462 233.00 | 12 299 753.00 | | 12 462 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 408 598.00 | 12 254 508.00 | | 12 408 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 635.00 | 45 245.00 | | 53 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 047.00 | 188 047.00 | | 188 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 157.00 | 726 157.00 | | 726 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 060.00 | 128 060.00 | | 128 060.00 |
UX Autres créances clients | 665 333.00 | 665 333.00 | | 665 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 333.00 | 665 333.00 | | 665 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 264.00 | 1 042 264.00 | | 1 042 264.00 |