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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
072 Créances – Autres | 1 024 849.00 | | 1 024 849.00 | 1 024 849.00 |
084 Disponibilités | 4 503 232.00 | | 4 503 232.00 | 4 503 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 532 419.00 | | 5 532 419.00 | 5 532 419.00 |
110 Total général Actif | 5 540 679.00 | | 5 540 679.00 | 5 540 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 803 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 120 224.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 268 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 410 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 540 679.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 470.00 | 82 470.00 | | 82 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 036.00 | 190 244.00 | 24 791.00 | 215 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 508.00 | 272 714.00 | 32 794.00 | 305 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BZ Autres créances | 934 778.00 | | 934 778.00 | 934 778.00 |
CF Disponibilités | 5 314 115.00 | | 5 314 115.00 | 5 314 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 945.00 | | 242 945.00 | 242 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 543 088.00 | | 6 543 088.00 | 6 543 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 849 606.00 | 272 714.00 | 6 576 892.00 | 6 849 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 901 937.00 | 1 179 559.00 | | 901 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
230 Autres produits | 201 427.00 | 234 039.00 | | 201 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 263 569.00 | 13 828 534.00 | | 11 263 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 865 720.00 | 7 020 876.00 | | 5 865 720.00 |
242 Autres charges externes. | 5 865 720.00 | 7 020 876.00 | | 5 865 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 188 459.00 | 215 520.00 | | 188 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 034 529.00 | 5 162 254.00 | | 5 034 529.00 |
252 Charges sociales | 208 797.00 | 265 081.00 | | 208 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 240.00 | 11 457.00 | | 8 240.00 |
262 Autres charges | 182 975.00 | 745 287.00 | | 182 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 480 480.00 | 13 409 018.00 | | 11 480 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -216 911.00 | 419 516.00 | | -216 911.00 |
280 Produits financiers | 165 260.00 | 90 052.00 | | 165 260.00 |
290 Produits exceptionnels | | 48 892.00 | | |
294 Charges financières | 165 260.00 | 90 052.00 | | 165 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 42 025.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | 69 021.00 | | 7 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 276.00 | 312 407.00 | | 41 276.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 595.00 | 142 708.00 | | -96 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 763.00 | -239 303.00 | | 33 763.00 |
DL TOTAL (I) | 267 169.00 | 233 405.00 | | 267 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 758.00 | 3 256 638.00 | | 1 600 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 603 364.00 | 2 193 313.00 | | 2 603 364.00 |
EA Autres dettes | 1 913 757.00 | 915 991.00 | | 1 913 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 117 879.00 | 6 365 942.00 | | 6 117 879.00 |
ED (V) | 190 835.00 | 402 225.00 | | 190 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 576 892.00 | 7 001 572.00 | | 6 576 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | 3 010 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 010 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 728.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 965.00 | 8 597.00 | | -12 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 787.00 | 2 611 451.00 | | 3 040 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 024.00 | 2 850 754.00 | | 3 007 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 763.00 | -239 303.00 | | 33 763.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 000.00 | 1 677 000.00 | | 1 677 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 567 000.00 | 2 567 000.00 | | 2 567 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 835 000.00 | 1 835 000.00 | | 1 835 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 000.00 | 950 000.00 | 8 000.00 | 958 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 082 000.00 | 6 082 000.00 | | 6 082 000.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |