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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 724 206.00 | | 1 724 206.00 | 1 724 206.00 |
CF Disponibilités | 3 655 166.00 | | 3 655 166.00 | 3 655 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 379 372.00 | | 5 379 372.00 | 5 379 372.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 647.00 | | 59 647.00 | 59 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 020.00 | | 5 439 020.00 | 5 439 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 872 552.00 | 3 845 224.00 | | 3 872 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 245.00 | 27 328.00 | | 45 245.00 |
DL TOTAL (I) | 4 192 797.00 | 4 147 552.00 | | 4 192 797.00 |
DP Provisions pour risques | 59 647.00 | 17 607.00 | | 59 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 647.00 | 17 607.00 | | 59 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 059.00 | 258 345.00 | | 257 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 018.00 | 895 853.00 | | 786 018.00 |
EA Autres dettes | 128 060.00 | 111 933.00 | | 128 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 138.00 | 1 266 131.00 | | 1 171 138.00 |
ED (V) | 15 438.00 | 7 258.00 | | 15 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 020.00 | 5 438 548.00 | | 5 439 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 922 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 993 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 163 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 367 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 647 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 764.00 | |
GE Autres charges | | | 242 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 697 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 476 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 776.00 | 12 755.00 | | 20 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 299 753.00 | 11 858 636.00 | | 12 299 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 254 508.00 | 11 831 308.00 | | 12 254 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 245.00 | 27 328.00 | | 45 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 059.00 | 257 059.00 | | 257 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 018.00 | 786 018.00 | | 786 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 060.00 | 128 060.00 | | 128 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 206.00 | 1 724 206.00 | | 1 724 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 206.00 | 1 724 206.00 | | 1 724 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 138.00 | 1 171 138.00 | | 1 171 138.00 |