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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 1 041 645.00 | | 1 041 645.00 | 1 041 645.00 |
CF Disponibilités | 4 376 006.00 | | 4 376 006.00 | 4 376 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 420 920.00 | | 5 420 920.00 | 5 420 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 548.00 | | 5 438 548.00 | 5 438 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 845 224.00 | 3 803 948.00 | | 3 845 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 328.00 | 41 276.00 | | 27 328.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 552.00 | 4 120 224.00 | | 4 147 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 607.00 | 8 240.00 | | 17 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 345.00 | 268 367.00 | | 258 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 853.00 | 1 069 467.00 | | 895 853.00 |
EA Autres dettes | 111 933.00 | 72 595.00 | | 111 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 131.00 | 1 410 429.00 | | 1 266 131.00 |
ED (V) | 7 258.00 | 1 788.00 | | 7 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 548.00 | 5 540 679.00 | | 5 438 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 919 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 919 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 426 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 512 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 892 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 091 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 607.00 | |
GE Autres charges | | | 115 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 566 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 755.00 | 7 481.00 | | 12 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 858 636.00 | 11 694 496.00 | | 11 858 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 831 308.00 | 11 653 220.00 | | 11 831 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 328.00 | 41 276.00 | | 27 328.00 |