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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 329.00 | 66 076.00 | 252.00 | 66 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553.00 | 1 113.00 | 440.00 | 1 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 893.00 | 69 177.00 | 716.00 | 69 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 776.00 | 136 367.00 | 10 410.00 | 146 776.00 |
BT Marchandises | 244 585.00 | | 244 585.00 | 244 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 186.00 | | 90 186.00 | 90 186.00 |
BZ Autres créances | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CF Disponibilités | 48 137.00 | | 48 137.00 | 48 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 774.00 | | 399 774.00 | 399 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 550.00 | 136 367.00 | 410 183.00 | 546 550.00 |
CU Autres participations | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DG Autres réserves | 70 994.00 | | | 70 994.00 |
DH Report à nouveau | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
DL TOTAL (I) | 170 726.00 | | | 170 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 694.00 | | | 65 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 457.00 | | | 239 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 183.00 | | | 410 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 764.00 | | | 173 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 598.00 | 31 145.00 | 644 743.00 | 613 598.00 |
FG Production vendue services | 162 889.00 | | 162 889.00 | 162 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 486.00 | 31 145.00 | 807 631.00 | 776 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 393.00 | | | 861 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 905.00 | | | 828 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
UX Autres créances clients | 90 185.00 | | | 90 185.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VI Groupe et associés | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 632.00 | 107 051.00 | 6 581.00 | 113 632.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 763.00 | 173 764.00 | | 173 763.00 |