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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 328.00 | 66 327.00 | 1.00 | 66 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 1 370.00 | 524.00 | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 231.00 | 42 681.00 | 1 550.00 | 44 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 036.00 | 110 380.00 | 8 656.00 | 119 036.00 |
BT Marchandises | 186 536.00 | 20 643.00 | 165 893.00 | 186 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 285.00 | | 49 285.00 | 49 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 987.00 | 23 911.00 | 207 075.00 | 230 987.00 |
BZ Autres créances | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
CF Disponibilités | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 270.00 | 44 555.00 | 477 715.00 | 522 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 306.00 | 154 935.00 | 486 371.00 | 641 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DG Autres réserves | 90 993.00 | | | 90 993.00 |
DH Report à nouveau | 115 375.00 | | | 115 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 737.00 | | | -71 737.00 |
DL TOTAL (I) | 153 638.00 | | | 153 638.00 |
DP Provisions pour risques | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 960.00 | | | 120 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 878.00 | | | 81 878.00 |
EA Autres dettes | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 052.00 | | | 327 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 371.00 | | | 486 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 802.00 | | | 286 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 821.00 | | 2 077.00 | 146 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 465.00 | 6 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 861.00 | 119 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 396.00 | 112 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 775.00 | | 2 077.00 | 137 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 912.00 | 865.00 | 27 396.00 | 136 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 912.00 | 865.00 | 27 396.00 | 136 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 680.00 | | 8 000.00 | 13 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 680.00 | | 8 000.00 | 13 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 961.00 | 120 961.00 | | 120 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 879.00 | 81 879.00 | | 81 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
UX Autres créances clients | 230 987.00 | 200 893.00 | 30 094.00 | 230 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 700.00 | 242 025.00 | 36 675.00 | 278 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 803.00 | 286 803.00 | | 286 803.00 |