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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 328.00 | 66 327.00 | 1.00 | 66 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341.00 | 105.00 | 235.00 | 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 842.00 | 41 701.00 | 2 141.00 | 43 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 094.00 | 108 135.00 | 8 959.00 | 117 094.00 |
BT Marchandises | 156 671.00 | 20 495.00 | 136 175.00 | 156 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 500.00 | 25 758.00 | 148 742.00 | 174 500.00 |
BZ Autres créances | 58 897.00 | | 58 897.00 | 58 897.00 |
CF Disponibilités | 119 099.00 | | 119 099.00 | 119 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 643.00 | 46 253.00 | 477 390.00 | 523 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 737.00 | 154 388.00 | 486 349.00 | 640 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DG Autres réserves | 90 993.00 | | | 90 993.00 |
DH Report à nouveau | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 151.00 | | | -43 151.00 |
DL TOTAL (I) | 110 487.00 | | | 110 487.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 440.00 | | | 117 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
EA Autres dettes | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 061.00 | | | 372 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 349.00 | | | 486 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 061.00 | | | 192 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 036.00 | 1 539.00 | | 119 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 455.00 | 1 539.00 | | 112 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 380.00 | 1 237.00 | 3 482.00 | 110 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 380.00 | 1 237.00 | 3 482.00 | 110 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 680.00 | | 1 880.00 | 5 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 680.00 | | 1 880.00 | 5 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
UX Autres créances clients | 174 501.00 | 144 591.00 | 29 910.00 | 174 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 454.00 | 217 963.00 | 36 491.00 | 254 454.00 |