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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 328.00 | 66 327.00 | 1.00 | 66 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341.00 | 208.00 | 133.00 | 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 412.00 | 24 621.00 | 791.00 | 25 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 046.00 | 91 157.00 | 10 889.00 | 102 046.00 |
BT Marchandises | 152 702.00 | 6 871.00 | 145 831.00 | 152 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 392.00 | 15 540.00 | 49 852.00 | 65 392.00 |
BZ Autres créances | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
CF Disponibilités | 58 037.00 | | 58 037.00 | 58 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 341.00 | 22 411.00 | 301 930.00 | 324 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 387.00 | 113 568.00 | 312 819.00 | 426 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DG Autres réserves | 90 993.00 | | | 90 993.00 |
DH Report à nouveau | 487.00 | | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 553.00 | | | -99 553.00 |
DL TOTAL (I) | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 606.00 | | | 184 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
EA Autres dettes | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 884.00 | | | 301 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 819.00 | | | 312 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 818.00 | | | 121 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 094.00 | | 3 382.00 | 117 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 430.00 | 102 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 430.00 | 92 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 513.00 | | | 110 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 581.00 | | 3 382.00 | 6 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 135.00 | 1 452.00 | 18 430.00 | 108 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 135.00 | 1 452.00 | 18 430.00 | 108 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 267.00 | 60 267.00 | | 60 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
UX Autres créances clients | 65 392.00 | 36 758.00 | 28 634.00 | 65 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 815.00 | 749.00 | 97 337.00 | 180 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 564.00 | 84 967.00 | 38 597.00 | 123 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 885.00 | 121 819.00 | 97 337.00 | 301 885.00 |