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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 329.00 | 66 254.00 | 75.00 | 66 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553.00 | 1 223.00 | 330.00 | 1 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 893.00 | 69 435.00 | 458.00 | 69 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 821.00 | 136 912.00 | 9 909.00 | 146 821.00 |
BT Marchandises | 224 328.00 | 18 869.00 | 205 458.00 | 224 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 668.00 | | 70 668.00 | 70 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 457.00 | 41.00 | 221 417.00 | 221 457.00 |
BZ Autres créances | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CF Disponibilités | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 650.00 | 18 910.00 | 535 741.00 | 554 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 471.00 | 155 822.00 | 545 649.00 | 701 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DG Autres réserves | 80 994.00 | | | 80 994.00 |
DH Report à nouveau | 70 726.00 | | | 70 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
DL TOTAL (I) | 225 376.00 | | | 225 376.00 |
DP Provisions pour risques | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 689.00 | | | 140 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 218.00 | | | 79 218.00 |
EA Autres dettes | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 593.00 | | | 306 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 649.00 | | | 545 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 193.00 | | | 270 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 793.00 | 138 064.00 | 1 046 857.00 | 908 793.00 |
FG Production vendue services | 133 321.00 | | 133 321.00 | 133 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 114.00 | 138 064.00 | 1 180 178.00 | 1 042 114.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 680.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 203.00 | | | 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 071.00 | | | 1 181 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 421.00 | | | 1 126 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80.00 | | | 80.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 680.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 18 869.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 40.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 689.00 | 140 689.00 | | 140 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
UX Autres créances clients | 221 457.00 | 221 457.00 | | 221 457.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 007.00 | 233 426.00 | 6 581.00 | 240 007.00 |
VW T.V.A. | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 193.00 | 270 193.00 | | 270 193.00 |