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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 918.00 | 173 121.00 | 318 797.00 | 491 918.00 |
AH Fonds commercial | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 021.00 | | 84 021.00 | 84 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 561.00 | 55 109.00 | 10 452.00 | 65 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 587.00 | 4 590.00 | 6 997.00 | 11 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 167.00 | | 52 167.00 | 52 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 379.00 | 232 820.00 | 486 559.00 | 719 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 363.00 | 36 983.00 | 964 380.00 | 1 001 363.00 |
BZ Autres créances | 427 304.00 | | 427 304.00 | 427 304.00 |
CF Disponibilités | 247 810.00 | | 247 810.00 | 247 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 309.00 | 36 983.00 | 1 654 326.00 | 1 691 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 688.00 | 269 803.00 | 2 140 885.00 | 2 410 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 310 892.00 | 268 481.00 | | 310 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 473.00 | 42 411.00 | | -68 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
DL TOTAL (I) | 555 987.00 | 586 651.00 | | 555 987.00 |
DN Avances conditionnées | 106 748.00 | 100 000.00 | | 106 748.00 |
DO TOTAL (II) | 106 748.00 | 100 000.00 | | 106 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 775.00 | 588 484.00 | | 537 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 496.00 | 230 984.00 | | 63 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 194.00 | 213 350.00 | | 273 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 223.00 | 508 721.00 | | 502 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 463.00 | 40 466.00 | | 101 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 150.00 | 1 582 004.00 | | 1 478 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 885.00 | 2 268 656.00 | | 2 140 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 895.00 | 1 066 571.00 | | 1 102 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 789.00 | | 207 350.00 | 583 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 52 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 760.00 | 719 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 900.00 | 589 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 859.00 | 77 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 284.00 | | 200 510.00 | 437 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 174.00 | | 6 833.00 | 94 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 331.00 | | 7.00 | 52 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 066.00 | 232 820.00 | 71 759.00 | 194 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 509.00 | 173 121.00 | 47 900.00 | 127 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 557.00 | 59 699.00 | 23 859.00 | 66 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 194.00 | 273 194.00 | | 273 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 846.00 | 166 846.00 | | 166 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 463.00 | 101 463.00 | | 101 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 363.00 | | | 1 001 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VB T. V. A. | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 433.00 | 140 178.00 | 375 255.00 | 515 433.00 |
VI Groupe et associés | 63 496.00 | 63 496.00 | | 63 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 358.00 | | | 59 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 423.00 | | | 321 423.00 |
VP Divers | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 666.00 | 1 443 499.00 | 52 167.00 | 1 495 666.00 |
VW T.V.A. | 219 343.00 | 219 343.00 | | 219 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 150.00 | 1 102 895.00 | 375 255.00 | 1 478 150.00 |