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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 918.00 | 295 357.00 | 196 562.00 | 491 918.00 |
AH Fonds commercial | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 510.00 | | 228 510.00 | 228 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 397.00 | 52 669.00 | 4 728.00 | 57 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 290.00 | 8 316.00 | 6 975.00 | 15 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 173.00 | | 52 173.00 | 52 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 413.00 | 356 341.00 | 503 072.00 | 859 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 749.00 | 19 722.00 | 1 148 027.00 | 1 167 749.00 |
BZ Autres créances | 420 312.00 | | 420 312.00 | 420 312.00 |
CF Disponibilités | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 859.00 | 19 722.00 | 1 621 137.00 | 1 640 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 272.00 | 376 063.00 | 2 124 209.00 | 2 500 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 242 419.00 | 310 892.00 | | 242 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 096.00 | -68 473.00 | | 90 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 829.00 | 37 809.00 | | 102 829.00 |
DL TOTAL (I) | 711 104.00 | 555 987.00 | | 711 104.00 |
DN Avances conditionnées | 110 522.00 | 106 748.00 | | 110 522.00 |
DO TOTAL (II) | 110 522.00 | 106 748.00 | | 110 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 535.00 | 537 775.00 | | 393 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 311.00 | 63 496.00 | | 150 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 486.00 | 273 194.00 | | 225 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 786.00 | 502 223.00 | | 451 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 466.00 | 101 463.00 | | 81 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 584.00 | 1 478 150.00 | | 1 302 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 209.00 | 2 140 885.00 | | 2 124 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 305.00 | 1 102 895.00 | | 1 058 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 280.00 | 22 342.00 | | 18 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 379.00 | | 152 263.00 | 719 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 228.00 | 859 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 228.00 | 72 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 894.00 | | 144 489.00 | 589 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 148.00 | | 7 767.00 | 77 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 337.00 | | 6.00 | 52 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 820.00 | 135 750.00 | 12 228.00 | 232 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 121.00 | 122 236.00 | | 173 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 699.00 | 13 514.00 | 12 228.00 | 59 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 983.00 | 9 861.00 | 27 122.00 | 36 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 983.00 | 9 861.00 | 27 122.00 | 36 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 983.00 | 9 861.00 | 27 122.00 | 36 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 861.00 | 27 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 486.00 | 225 486.00 | | 225 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 533.00 | 137 533.00 | | 137 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 466.00 | 81 466.00 | | 81 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 173.00 | | 52 173.00 | 52 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 749.00 | 1 167 749.00 | | 1 167 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VB T. V. A. | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
VC Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 255.00 | 130 976.00 | 244 279.00 | 375 255.00 |
VI Groupe et associés | 150 311.00 | 150 311.00 | | 150 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 178.00 | | | 140 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 830.00 | 215 830.00 | | 215 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 666.00 | 160 666.00 | | 160 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 996.00 | 1 610 823.00 | 52 173.00 | 1 662 996.00 |
VW T.V.A. | 225 173.00 | 225 173.00 | | 225 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 584.00 | 1 058 305.00 | 244 279.00 | 1 302 584.00 |