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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763 292.00 | 585 970.00 | 177 322.00 | 763 292.00 |
AH Fonds commercial | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 476.00 | | 124 476.00 | 124 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 874.00 | 39 454.00 | 7 419.00 | 46 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 476.00 | 29 934.00 | 65 541.00 | 95 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 186.00 | | 52 186.00 | 52 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 428.00 | 655 358.00 | 441 069.00 | 1 096 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 158.00 | | 1 023 158.00 | 1 023 158.00 |
BZ Autres créances | 72 578.00 | | 72 578.00 | 72 578.00 |
CF Disponibilités | 1 049 915.00 | | 1 049 915.00 | 1 049 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 558.00 | | 2 153 558.00 | 2 153 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 985.00 | 655 358.00 | 2 594 627.00 | 3 249 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 532 061.00 | 332 515.00 | | 532 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 633.00 | 199 546.00 | | 27 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 183.00 | 96 696.00 | | 66 183.00 |
DL TOTAL (I) | 901 637.00 | 904 517.00 | | 901 637.00 |
DN Avances conditionnées | 170 700.00 | 128 726.00 | | 170 700.00 |
DO TOTAL (II) | 170 700.00 | 128 726.00 | | 170 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 628.00 | 372 148.00 | | 549 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 074.00 | 296 446.00 | | 303 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 236.00 | 143 368.00 | | 106 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 404.00 | 455 272.00 | | 405 404.00 |
EA Autres dettes | | 678.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 948.00 | 141 779.00 | | 157 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 290.00 | 1 409 691.00 | | 1 522 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 627.00 | 2 442 934.00 | | 2 594 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 280.00 | 10 040.00 | | 8 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 074.00 | | | 303 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 985.00 | | 168 359.00 | 928 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 1 096 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 142 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 247.00 | | 124 476.00 | 777 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 389.00 | | 43 877.00 | 99 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 349.00 | | 6.00 | 52 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 267.00 | 151 008.00 | 917.00 | 505 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 166.00 | 131 804.00 | | 454 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 101.00 | 19 204.00 | 917.00 | 51 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 236.00 | 106 236.00 | | 106 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 194.00 | 136 194.00 | | 136 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 948.00 | 157 948.00 | | 157 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 186.00 | | 52 186.00 | 52 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 158.00 | 1 023 158.00 | | 1 023 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 348.00 | 342 734.00 | 198 613.00 | 541 348.00 |
VI Groupe et associés | 303 074.00 | 303 074.00 | | 303 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 706.00 | | | 218 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 741.00 | 57 741.00 | | 57 741.00 |
VP Divers | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 829.00 | 1 103 643.00 | 52 186.00 | 1 155 829.00 |
VW T.V.A. | 181 788.00 | 181 788.00 | | 181 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 290.00 | 1 323 677.00 | 198 613.00 | 1 522 290.00 |