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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 940.00 | 454 166.00 | 261 774.00 | 715 940.00 |
AH Fonds commercial | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 352.00 | | 47 352.00 | 47 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 864.00 | 35 757.00 | 7 108.00 | 42 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 524.00 | 15 344.00 | 41 180.00 | 56 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 179.00 | | 52 179.00 | 52 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 985.00 | 505 267.00 | 423 718.00 | 928 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 239.00 | | 931 239.00 | 931 239.00 |
BZ Autres créances | 355 917.00 | | 355 917.00 | 355 917.00 |
CF Disponibilités | 708 685.00 | | 708 685.00 | 708 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 216.00 | | 2 019 216.00 | 2 019 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 201.00 | 505 267.00 | 2 442 934.00 | 2 948 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 332 515.00 | 242 419.00 | | 332 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 546.00 | 90 096.00 | | 199 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 696.00 | 102 829.00 | | 96 696.00 |
DL TOTAL (I) | 904 517.00 | 711 104.00 | | 904 517.00 |
DN Avances conditionnées | 128 726.00 | 110 522.00 | | 128 726.00 |
DO TOTAL (II) | 128 726.00 | 110 522.00 | | 128 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 148.00 | 393 535.00 | | 372 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 446.00 | 150 311.00 | | 296 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 368.00 | 225 486.00 | | 143 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 272.00 | 451 786.00 | | 455 272.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 779.00 | 81 466.00 | | 141 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 691.00 | 1 302 584.00 | | 1 409 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 934.00 | 2 124 209.00 | | 2 442 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 892.00 | 1 058 305.00 | | 1 162 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 040.00 | 18 280.00 | | 10 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 446.00 | | | 296 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 413.00 | | 322 323.00 | 859 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 510.00 | 24 241.00 | 928 985.00 | 228 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 510.00 | 1 350.00 | 777 247.00 | 228 510.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 891.00 | 99 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 383.00 | | 272 724.00 | 734 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 687.00 | | 49 593.00 | 72 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 343.00 | | 6.00 | 52 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 341.00 | 173 167.00 | 24 241.00 | 356 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 357.00 | 160 160.00 | 1 350.00 | 295 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 985.00 | 13 007.00 | 22 891.00 | 60 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 368.00 | 143 368.00 | | 143 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 851.00 | 136 851.00 | | 136 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 779.00 | 141 779.00 | | 141 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 179.00 | | 52 179.00 | 52 179.00 |
UX Autres créances clients | 931 239.00 | 931 239.00 | | 931 239.00 |
VB T. V. A. | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 108.00 | 115 309.00 | 246 799.00 | 362 108.00 |
VI Groupe et associés | 296 446.00 | 296 446.00 | | 296 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 786.00 | | | 118 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 553.00 | | | 139 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 366.00 | 159 366.00 | | 159 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 455.00 | 178 455.00 | | 178 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 711.00 | 1 310 531.00 | 52 179.00 | 1 362 711.00 |
VW T.V.A. | 226 226.00 | 226 226.00 | | 226 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 691.00 | 1 162 892.00 | 246 799.00 | 1 409 691.00 |