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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892 031.00 | 683 380.00 | 208 651.00 | 892 031.00 |
AH Fonds commercial | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 259.00 | | 102 259.00 | 102 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 984.00 | 19 056.00 | 5 928.00 | 24 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 435.00 | 46 838.00 | 51 597.00 | 98 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 192.00 | | 52 192.00 | 52 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 026.00 | 749 274.00 | 434 752.00 | 1 184 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 568.00 | | 1 030 568.00 | 1 030 568.00 |
BZ Autres créances | 90 003.00 | | 90 003.00 | 90 003.00 |
CF Disponibilités | 1 062 157.00 | | 1 062 157.00 | 1 062 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 425.00 | | 2 190 425.00 | 2 190 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 451.00 | 749 274.00 | 2 625 177.00 | 3 374 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 192.00 | | | 52 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 359 694.00 | 532 061.00 | | 359 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 092.00 | 27 633.00 | | 130 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 004.00 | 66 183.00 | | 169 004.00 |
DL TOTAL (I) | 934 550.00 | 901 637.00 | | 934 550.00 |
DN Avances conditionnées | 162 977.00 | 170 700.00 | | 162 977.00 |
DO TOTAL (II) | 162 977.00 | 170 700.00 | | 162 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 055.00 | 549 628.00 | | 556 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 245.00 | 303 074.00 | | 309 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 888.00 | 106 236.00 | | 125 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 404.00 | 405 404.00 | | 429 404.00 |
EA Autres dettes | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 424.00 | 157 948.00 | | 43 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 650.00 | 1 522 290.00 | | 1 527 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 177.00 | 2 594 627.00 | | 2 625 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 194.00 | 8 280.00 | | 12 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 245.00 | | | 309 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 428.00 | | 120 248.00 | 1 096 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 711.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 711.00 | 52 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 650.00 | 1 184 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 939.00 | 123 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 723.00 | | 106 522.00 | 901 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 349.00 | | 13 009.00 | 142 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 356.00 | | 717.00 | 52 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 358.00 | 121 193.00 | 27 277.00 | 655 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 970.00 | 97 410.00 | | 585 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 389.00 | 23 783.00 | 27 277.00 | 69 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 888.00 | 125 888.00 | | 125 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 836.00 | 67 836.00 | | 67 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 539.00 | 140 539.00 | | 140 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 568.00 | 1 030 568.00 | | 1 030 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 862.00 | 273 295.00 | 270 567.00 | 543 862.00 |
VI Groupe et associés | 309 245.00 | 309 245.00 | | 309 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 750.00 | | | 132 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 198.00 | | | 130 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 459.00 | 1 180 459.00 | | 1 180 459.00 |
VW T.V.A. | 206 561.00 | 206 561.00 | | 206 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 650.00 | 1 257 083.00 | 270 567.00 | 1 527 650.00 |