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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 222.00 | 80 428.00 | 63 793.00 | 144 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 285.00 | 18 787.00 | 30 498.00 | 49 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 725.00 | 70 917.00 | 158 808.00 | 229 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 079.00 | 170 132.00 | 259 947.00 | 430 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 811.00 | 7 150.00 | 512 661.00 | 519 811.00 |
BZ Autres créances | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 93 497.00 | | 93 497.00 | 93 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 928.00 | 7 150.00 | 999 778.00 | 1 006 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 007.00 | 177 282.00 | 1 259 725.00 | 1 437 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DH Report à nouveau | 22 284.00 | 22 281.00 | | 22 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 749.00 | 84 125.00 | | 166 749.00 |
DL TOTAL (I) | 196 531.00 | 113 905.00 | | 196 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 955.00 | 130 495.00 | | 100 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 214.00 | 30 134.00 | | 20 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 129.00 | 389 280.00 | | 179 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 244.00 | 281 015.00 | | 355 244.00 |
EA Autres dettes | 360 459.00 | 708 480.00 | | 360 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 193.00 | 101 550.00 | | 38 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 194.00 | 1 640 954.00 | | 1 054 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 725.00 | 1 763 859.00 | | 1 259 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 659.00 | 1 539 999.00 | | 932 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 385 868.00 | | 2 385 868.00 | 2 385 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 868.00 | | 2 385 868.00 | 2 385 868.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 49 120.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 79 894.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 109.00 | 79 894.00 | | 3 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | -30 774.00 | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 568.00 | 7 731.00 | | 67 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 587.00 | 2 070 336.00 | | 2 416 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 838.00 | 1 986 211.00 | | 2 249 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 749.00 | 84 125.00 | | 166 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 788.00 | 3 935.00 | | 3 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 128.00 | | 94 220.00 | 386 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 270.00 | 430 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 270.00 | 279 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 028.00 | | 28 193.00 | 116 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 252.00 | | 66 027.00 | 263 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 736.00 | 67 015.00 | 47 618.00 | 150 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 664.00 | 33 764.00 | | 46 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 072.00 | 33 251.00 | 47 618.00 | 104 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 7 150.00 | | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 129.00 | 179 129.00 | | 179 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 922.00 | 74 922.00 | | 74 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 874.00 | 131 874.00 | | 131 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 813.00 | 71 813.00 | | 71 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 459.00 | 360 459.00 | | 360 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
UX Autres créances clients | 509 382.00 | | | 509 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VB T. V. A. | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 955.00 | 29 881.00 | 71 074.00 | 100 955.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 149.00 | 604 301.00 | 6 848.00 | 611 149.00 |
VW T.V.A. | 72 502.00 | 72 502.00 | | 72 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 194.00 | 983 120.00 | 71 074.00 | 1 054 194.00 |