| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 107.00 | 147 161.00 | 51 946.00 | 199 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 716.00 | 19 841.00 | 31 875.00 | 51 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 812.00 | 123 580.00 | 477 232.00 | 600 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 352.00 | 290 582.00 | 585 770.00 | 876 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 966.00 | 1 500.00 | 1 045 466.00 | 1 046 966.00 |
BZ Autres créances | 76 087.00 | | 76 087.00 | 76 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 268 436.00 | | 268 436.00 | 268 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 298.00 | | 43 298.00 | 43 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 981.00 | 1 500.00 | 1 437 481.00 | 1 438 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 334.00 | 292 082.00 | 2 023 252.00 | 2 315 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DH Report à nouveau | 116 321.00 | 62 303.00 | | 116 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 187.00 | 104 273.00 | | 17 187.00 |
DL TOTAL (I) | 141 006.00 | 174 074.00 | | 141 006.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 510.00 | 71 073.00 | | 180 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 025.00 | 30 442.00 | | 60 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 136.00 | 2 760.00 | | 23 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 332.00 | 341 047.00 | | 378 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 781.00 | 305 360.00 | | 262 781.00 |
EA Autres dettes | 848 947.00 | 784 276.00 | | 848 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 516.00 | 79 280.00 | | 128 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 246.00 | 1 614 238.00 | | 1 882 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 252.00 | 1 797 312.00 | | 2 023 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 958 247.00 | | 2 958 247.00 | 2 958 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 247.00 | | 2 958 247.00 | 2 958 247.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 203.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 218.00 | 1 203.00 | | 17 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 046.00 | -1 203.00 | | 12 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 33 470.00 | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 104.00 | 2 512 345.00 | | 3 019 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 917.00 | 2 408 073.00 | | 3 001 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 187.00 | 104 273.00 | | 17 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 673.00 | | 486 184.00 | 459 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 24 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 505.00 | 876 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 195.00 | 652 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 631.00 | | 46 476.00 | 152 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 484.00 | | 433 239.00 | 288 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 558.00 | | 6 470.00 | 18 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 394.00 | 110 615.00 | 52 427.00 | 232 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 549.00 | 24 613.00 | | 122 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 845.00 | 86 003.00 | 52 427.00 | 109 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 1 500.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 1 500.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 1 500.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 332.00 | 378 332.00 | | 378 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 123.00 | 89 123.00 | | 89 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 947.00 | 848 947.00 | | 848 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 516.00 | 128 516.00 | | 128 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 166.00 | 1 045 166.00 | | 1 045 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 663.00 | 35 140.00 | 104 523.00 | 139 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 547.00 | 30 577.00 | 10 270.00 | 40 547.00 |
VI Groupe et associés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 070.00 | 1 166 352.00 | 24 718.00 | 1 191 070.00 |
VW T.V.A. | 100 658.00 | 100 658.00 | | 100 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 110.00 | 1 744 317.00 | 114 793.00 | 1 859 110.00 |