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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 749.00 | 172 377.00 | 79 372.00 | 251 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 726.00 | 20 457.00 | 31 269.00 | 51 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 366.00 | 232 167.00 | 660 199.00 | 892 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 558.00 | 425 000.00 | 795 558.00 | 1 220 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 897.00 | 1 500.00 | 1 112 397.00 | 1 113 897.00 |
BZ Autres créances | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
CF Disponibilités | 85 288.00 | | 85 288.00 | 85 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 695.00 | 1 500.00 | 1 271 195.00 | 1 272 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 253.00 | 426 500.00 | 2 066 753.00 | 2 493 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DH Report à nouveau | 133 507.00 | 116 321.00 | | 133 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 990.00 | 17 187.00 | | 181 990.00 |
DL TOTAL (I) | 322 996.00 | 141 006.00 | | 322 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 793.00 | 180 510.00 | | 114 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 350.00 | 60 025.00 | | 62 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 256.00 | 23 136.00 | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 348.00 | 378 332.00 | | 389 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 341.00 | 262 781.00 | | 302 341.00 |
EA Autres dettes | 791 081.00 | 848 947.00 | | 791 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 588.00 | 128 516.00 | | 81 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 757.00 | 1 882 246.00 | | 1 743 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 753.00 | 2 023 252.00 | | 2 066 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 728.00 | 1 767 453.00 | | 1 676 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 531 587.00 | | 3 531 587.00 | 3 531 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 587.00 | | 3 531 587.00 | 3 531 587.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 142.00 | 20 264.00 | | 10 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 142.00 | 29 264.00 | | 10 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 450.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 584.00 | 16 768.00 | | 3 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 263.00 | 17 218.00 | | 4 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 879.00 | 12 046.00 | | 5 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 077.00 | 2 084.00 | | 63 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 348.00 | 3 019 104.00 | | 3 573 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 358.00 | 3 001 917.00 | | 3 391 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 990.00 | 17 187.00 | | 181 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 751.00 | 9 528.00 | | 9 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 352.00 | | 373 686.00 | 876 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 480.00 | 1 220 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 480.00 | 944 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 107.00 | | 52 642.00 | 199 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 528.00 | | 321 044.00 | 652 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 582.00 | 160 314.00 | 25 895.00 | 290 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 161.00 | 25 215.00 | | 147 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 421.00 | 135 098.00 | 25 895.00 | 143 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 348.00 | 389 348.00 | | 389 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 470.00 | 65 470.00 | | 65 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 337.00 | 82 337.00 | | 82 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 081.00 | 791 081.00 | | 791 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 588.00 | 81 588.00 | | 81 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 097.00 | 1 112 097.00 | | 1 112 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 523.00 | 35 494.00 | 69 029.00 | 104 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
VP Divers | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 325.00 | 1 186 607.00 | 24 718.00 | 1 211 325.00 |
VW T.V.A. | 83 718.00 | 83 718.00 | | 83 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 501.00 | 1 672 472.00 | 69 029.00 | 1 741 501.00 |